EUN4 - iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3DKXQ41)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00B3DKXQ41

EUN4 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

105,68 EUR

ВЧА на акцію | 21.07.2026

06.03.2009

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

EUN4

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI

Бенчмарк

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.695,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 21.07.2026

1.552,84 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 21.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 21.07.2026, Frankfurt S.E.

YTD

-0,43 %
1M

-0,93 %
3M

-2,16 %
6M

-0,91 %
1Y

0,04 %
3Y

8,1 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (EUN4)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated, investment-grade bonds from issuers across developed markets

EUN4 profile

The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2009 with unique ISIN - IE00B3DKXQ41. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUN4. The total expense ratio is 0.16%. The iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EUN4 на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,22%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,48%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,47%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,45%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,45%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,44%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,43%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,42%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,4%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,4%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,39%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,39%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,37%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,34%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,34%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,34%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,33%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,33%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,32%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,31%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,29%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,28%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,28%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,28%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	0,27%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,27%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	0,27%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,27%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,26%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,26%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,26%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	0,25%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,25%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,25%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,25%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,25%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,24%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	0,24%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	0,24%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,24%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	0,24%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	0,23%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,23%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,23%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,23%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	0,22%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	0,22%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,22%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,22%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,22%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,22%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR	0,22%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,22%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,22%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,22%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	0,21%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,21%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,21%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,21%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,21%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,21%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,2%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,2%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,2%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,2%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,2%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,2%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	0,2%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,2%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,2%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,2%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,19%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,19%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,19%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,19%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,19%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,18%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	0,18%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,18%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,18%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	0,18%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	0,18%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,18%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR	0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,18%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,17%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат