SUOG - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BK74KV56)

(%)

4,83 GBP

ВЧА на акцію | 20.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Europe

Географія

26.07.2019

Дата запуску

5.029,16 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 20.06.2025

0.17 %

Коефіцієнт загальних витрат

BBG Barc MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

30,17 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 20.06.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BK74KV56

SUOG ISIN

SUOG

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 20.06.2025, London S.E.

YTD

2,65 %
1M

2,37 %
3M

2,4 %
6M

2,56 %
1Y

7,55 %
3Y

18,05 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SUOG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated ESG screened corporate bonds

SUOG profile

The iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.07.2019 with unique ISIN - IE00BK74KV56. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SUOG. The total expense ratio is 0.17%. The iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SUOG на 20.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,11%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,1%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,1%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,1%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,1%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,1%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,1%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,09%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,09%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,09%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,09%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,09%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,09%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,09%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,08%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,08%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,08%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,08%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,08%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,08%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,08%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,08%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72)	0,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,08%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,08%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,08%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,08%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,08%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,08%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,08%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,08%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,08%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,07%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,07%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,07%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,07%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,07%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,07%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,07%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,07%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,07%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,07%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,07%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,07%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,07%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,07%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,07%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,07%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,07%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,07%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,07%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,07%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,07%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,07%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,07%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,07%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,07%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,07%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,07%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,07%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR (269)	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,07%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,07%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,07%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,07%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,07%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,07%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,07%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,07%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,07%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,07%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,07%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,07%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,07%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,07%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,07%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,07%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40)	0,07%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,07%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,07%