EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

(%)

108 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

25.09.2009

Дата запуску

1.127,19 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1.082,23 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B4L5ZY03

EEX5 ISIN

EEX5

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

2,32 %
1M

0,51 %
3M

1,52 %
6M

2,32 %
1Y

5,47 %
3Y

9,13 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EEX5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EEX5 на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,37%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,33%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,33%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,33%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,29%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,29%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,29%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,29%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,28%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,27%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,27%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,27%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,26%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,26%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,26%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,25%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,25%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,24%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,24%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR	0,24%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,24%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,23%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,23%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,23%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,23%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,23%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,23%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,23%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,23%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28)	0,23%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,22%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,22%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR	0,22%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,22%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,21%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,21%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,21%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,21%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,21%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2)	0,21%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,2%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,2%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,2%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,2%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,2%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,2%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D)	0,2%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,2%
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR	0,2%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100)	0,2%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,2%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,19%
Nestle S.A., 0% 14jun2026, EUR (107, 1826D)	0,19%
Unilever, 1.75% 25mar2030, EUR (60)	0,19%
Deutsche Post, 3% 24mar2030, EUR	0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,19%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,19%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,19%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62)	0,19%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,19%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,19%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	0,19%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,19%
Mercedes-Benz Group, 0.375% 8nov2026, EUR (84)	0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR	0,19%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39)	0,19%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,19%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	0,18%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,18%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR	0,18%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,18%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,18%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR	0,18%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,18%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1)	0,18%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5)	0,18%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,18%
Verizon Communications, 0.375% 22mar2029, EUR	0,18%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR	0,18%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR	0,18%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR	0,18%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,18%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.375% 22jan2030, EUR (22)	0,18%
Bouygues, 0.5% 11feb2030, EUR	0,18%
Energias de Portugal, 1.625% 15apr2027, EUR (45)	0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR	0,18%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20)	0,18%
Deutsche Lufthansa, 3.75% 11feb2028, EUR	0,18%
JAB Holdings, 2.5% 25jun2029, EUR	0,17%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR	0,17%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,17%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,17%
Orange, 1.375% 20mar2028, EUR (144)	0,17%
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR	0,17%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат