Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00B4L5ZY03
EEX5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
25.09.2009
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
EEX5
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
Global
Географія
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
1.317,81 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 11.09.2026
1.272 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 11.09.2026
Так
UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Дохідність на 11.09.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,44 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,57 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    0,18 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EEX5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EEX5 на 28.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,37%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,28%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,27%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,21%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,21%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,18%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,17%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.