EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00B4L5ZY03

EEX5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

104,63 EUR

ВЧА на акцію | 23.07.2026

25.09.2009

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

EEX5

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.324,78 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 23.07.2026

1.269,71 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 23.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 23.07.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,24 %
1M

-0,2 %
3M

-0,69 %
6M

0,01 %
1Y

1,48 %
3Y

10,4 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (EEX5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EEX5 на 22.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,8%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,37%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,27%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,26%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,26%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR	0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,22%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,22%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150)	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR	0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,21%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,2%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR	0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR	0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR	0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,19%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,18%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,18%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR	0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR	0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,18%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR	0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43)	0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR	0,18%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,18%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR	0,18%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,18%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,18%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR	0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356)	0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR	0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78)	0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR	0,17%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR	0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR	0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39)	0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR	0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR	0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345)	0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR	0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143)	0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3)	0,17%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR	0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR	0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129)	0,17%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR	0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,17%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR	0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62)	0,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат