IRCP - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B6X2VY59)

(%)

IE00B6X2VY59

IRCP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

99,47 EUR

ВЧА на акцію | 05.11.2025

22.10.2012

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

IRCP

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Developed markets

Географія

Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

208,34 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.11.2025

Так

UCITS

Дохідність на 05.11.2025, London S.E. (EUR)

YTD

3,52 %
1M

-0,06 %
3M

0,64 %
6M

2,57 %
1Y

4,45 %
3Y

18,57 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IRCP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of ESG-screened EUR-denominated investment grade corporate bonds

IRCP profile

The iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.10.2012 with unique ISIN - IE00B6X2VY59. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IRCP. The total expense ratio is 0.25%. The iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IRCP на 04.11.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
CASH COLLATERAL EUR BZFUT	1,12%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,5%
UBS Group, 4.375% 11jan2031, EUR (73)	0,18%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,17%
Assicurazioni Generali, 5.8% 6jul2032, EUR	0,16%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313)	0,16%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,15%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,15%
UBS (London Branch), 0.5% 31mar2031, EUR (20139)	0,13%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR	0,12%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,11%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,11%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,11%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,11%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,11%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,1%
UniCredit, 4.6% 14feb2030, EUR (723)	0,1%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR (269)	0,1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,1%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,1%
Banco Santander, 4.25% 12jun2030, EUR (183)	0,1%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,1%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,1%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,1%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,1%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,1%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR	0,1%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,1%
NatWest Group, 3.985% 13may2036, EUR (3529)	0,1%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,1%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,1%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR	0,1%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	0,1%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,1%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,1%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,1%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,1%
Intesa Sanpaolo, 4.217% 5mar2035, EUR	0,1%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,1%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,1%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 15jun2032, EUR (24)	0,1%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,1%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,1%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR	0,1%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24)	0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR (29)	0,1%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,1%
Citigroup, 3.713% 22sep2028, EUR (87)	0,1%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,1%
Veolia Environnement, 2.974% 10jan2031, EUR (46)	0,1%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR	0,1%
UniCredit, 2.731% 15jan2032, EUR (678)	0,1%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,1%
Bank of America Corporation, 1.102% 24may2032, EUR (881)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585)	0,1%
Stora Enso Oyj, 2.5% 21mar2028, EUR	0,1%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,1%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,1%
UBS Group, 3.162% 11aug2031, EUR	0,1%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,1%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,1%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,1%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,1%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,1%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,1%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR	0,1%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,1%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,1%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162)	0,09%
Carrefour, 2.375% 30oct2029, EUR (61)	0,09%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,09%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242)	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482)	0,09%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,09%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR	0,09%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,09%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,09%
KKR Group Finance V, 1.625% 22may2029, EUR	0,09%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,09%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR	0,09%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,09%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,09%
Securitas, 0.25% 22feb2028, EUR (29)	0,09%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR	0,09%
Covivio (Fonciere des Regions), 1.625% 23jun2030, EUR	0,09%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат