Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ICOV - iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3B8Q275)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00B3B8Q275
ICOV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
01.08.2008
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
ICOV
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Mortgage
Сектор
Developed markets
Географія
Markit iBoxx € Covered
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.576,44 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 14.09.2026
1.576,44 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 14.09.2026
Так
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Дохідність на 14.09.2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
    -1,06 %
  • 1M
    -1,44 %
  • 3M
    -1,48 %
  • 6M
    -1,12 %
  • 1Y
    -0,92 %
  • 3Y
    8,51 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ICOV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx € Covered Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade covered bonds

ICOV profile

The iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.08.2008 with unique ISIN - IE00B3B8Q275. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is ICOV. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура ICOV на 28.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) 0,28%
Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR 0,26%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) 0,25%
ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR 0,23%
Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR 0,23%
ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189) 0,23%
BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) 0,21%
TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR 0,21%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77) 0,21%
ING Bank, 0.75% 18feb2030, EUR (0182) 0,21%
Caisse de Refinancement, 2.875% 25mar2031, EUR 0,21%
ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR 0,21%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0,21%
BNP Paribas Home Loan SFH., 3% 25may2028, EUR (106) 0,2%
UBS Switzerland, 3.304% 5mar2029, EUR 0,2%
ING Bank, 0.875% 11apr2029, EUR (172) 0,2%
Caisse de Refinancement, 2.625% 20jun2030, EUR 0,2%
ABN AMRO, 1.125% 12jan2033, EUR 0,2%
ABN AMRO, 1.375% 12jan2038, EUR 0,19%
Compagnie De Financement Foncier, 3.375% 16sep2031, EUR (687) 0,19%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,19%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 2.625% 6jun2030, EUR (69) 0,19%
BPCE SFH, 3% 20feb2029, EUR (178) 0,19%
Societe Generale SFH, 1.375% 5may2028, EUR 0,19%
SEB, 3.25% 4may2028, EUR (326) 0,19%
Caisse de Refinancement, 2.75% 12apr2029, EUR 0,19%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 3feb2031, EUR (58) 0,19%
ABN AMRO, 1.5% 30sep2031, EUR 0,18%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 23jul2029, EUR (67) 0,18%
National Australia Bank (NAB), 2.723% 27aug2030, EUR 0,18%
Rabobank, 0.875% 1feb2030, EUR 0,18%
ABN AMRO, 1.25% 10jan2034, EUR 0,18%
Banco Santander, 0.125% 4jun2030, EUR (12) 0,18%
BPCE SFH, 3.125% 24jan2028, EUR (160) 0,18%
Royal Bank of Canada, 3.5% 25jul2028, EUR (CB89) 0,18%
DNB Boligkreditt, 2.625% 27sep2029, EUR 0,18%
Lloyds Bank, 3% 12may2029, EUR 0,18%
Societe Generale SFH, 3.125% 24feb2032, EUR 0,18%
Toronto-Dominion Bank, 3.715% 13mar2030, EUR (CBL43) 0,18%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR 0,18%
ABN AMRO, 0.375% 14jan2036, EUR 0,17%
BPCE SFH, 0.625% 22sep2027, EUR (130) 0,17%
Caisse de Refinancement, 3% 11jan2031, EUR 0,17%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3% 29jul2032, EUR (68) 0,17%
ING Bank, 3.125% 8apr2031, EUR (196) 0,17%
Banco Santander, 0.875% 9may2031, EUR 0,17%
Santander UK, 3% 12mar2029, EUR (86) 0,17%
ING Bank, 2.5% 2sep2030, EUR (193) 0,17%
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0,17%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184) 0,17%
BPCE SFH, 0.75% 23feb2029, EUR (157) 0,17%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2031, EUR (209) 0,17%
BPCE SFH, 0.125% 3dec2030, EUR (152) 0,17%
ABN AMRO, 2.5% 2oct2029, EUR (CBB28) 0,17%
Westpac Banking, 3.131% 15apr2031, EUR 0,17%
UniCredit, 3% 31jul2029, EUR 0,17%
BPCE SFH, 3.375% 16jan2036, EUR (219) 0,17%
Societe Generale SFH, 3.375% 31jul2030, EUR 0,17%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.25% 24mar2031, EUR (56-1) 0,16%
Banco Santander, 2.625% 23feb2031, EUR 0,16%
ABN AMRO, 2.875% 15jul2031, EUR (CBB29) 0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79) 0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3.125% 18oct2030, EUR (86) 0,16%
Rabobank, 0.75% 2mar2033, EUR 0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 1dec2030, EUR (92) 0,16%
Commonwealth Bank, 2.907% 11nov2030, EUR 0,16%
Caisse Francaise de Financement Local, 1% 25apr2028, EUR (2018-6) 0,16%
CIBC, 2.75% 15apr2032, EUR (CBL65) 0,16%
Toronto-Dominion Bank, 2.971% 7feb2031, EUR 0,16%
Rabobank, 3.064% 1feb2034, EUR 0,16%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23) 0,16%
UBS Switzerland, 2.746% 19may2030, EUR 0,16%
Bank of Montreal, 2.75% 21jan2031, EUR (CBL38) 0,16%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95) 0,16%
Bank of Nova Scotia, 0.01% 15dec2028, EUR 0,16%
CIBC, 2.5% 7may2030, EUR (CBL61) 0,16%
UniCredit Bank AG, 3% 6aug2031, EUR 0,16%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0,15%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR 0,15%
SpareBank 1 Boligkreditt, 2.375% 13feb2030, EUR 0,15%
BPCE SFH, 3% 15jan2031, EUR (173) 0,15%
BPCE SFH, 0.875% 30jun2031, EUR (92) 0,15%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698) 0,15%
Santander UK, 2.625% 12apr2028, EUR (91) 0,15%
ABN AMRO, 1.45% 12apr2039, EUR 0,15%
Caisse de Refinancement, 3.125% 20oct2031, EUR 0,15%
Royal Bank of Canada, 2.75% 4feb2030, EUR (CB98) 0,15%
Bank of Nova Scotia, 2.475% 22jan2029, EUR (CBL69) 0,15%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR 0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 11dec2033, EUR (93) 0,15%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR 0,15%
Caisse de Refinancement, 0.01% 7feb2028, EUR 0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3.375% 4sep2028, EUR (89) 0,15%
ING Bank, 2.75% 10jan2032, EUR (191) 0,15%
Credit Agricole Home Loan SFH, 2.625% 17feb2031, EUR (94) 0,15%
DBS Bank (London), 2.5995% 31mar2028, EUR 0,15%
BPCE SFH, 2.625% 24jul2030, EUR (209) 0,15%
SpareBank 1 Boligkreditt, 0.125% 20jan2029, EUR (2022-1) 0,15%
Nordea Mortgage Bank, 1% 30mar2029, EUR (NMB) 0,15%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.