Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CE01 - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) (IE00B3VTN290)

 
(%)
IE00B3VTN290
CE01 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
151,35 EUR
ВЧА на акцію | 11.07.2025
02.06.2009
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
CE01
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
887,29 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025
887,29 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E.

  • YTD
    5,23 %
  • 1M
    1,39 %
  • 3M
    0,44 %
  • 6M
    5,57 %
  • 1Y
    5,99 %
  • 3Y
    2,47 %
  • 5Y
    -99,15 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (CE01)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade government bonds maturing in between 7 and 10 years, across Eurozone countries

CE01 profile

The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2009 with unique ISIN - IE00B3VTN290. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CE01. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CE01 на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 6,94%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 6,66%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 5,81%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 5,61%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 5,11%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 4,93%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,62%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,57%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,07%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 3,65%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 3,48%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,47%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 3,3%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 3,21%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 3,21%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 3,13%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 3,07%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 2,85%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 2,82%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 2,82%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 2,75%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 2,6%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,83%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR 1,72%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,55%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,44%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,29%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,05%
GBP CASH 0,01%
EUR CASH 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.