ERNE - iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00BCRY6557)

(%)

100,94 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

16.10.2013

Дата запуску

4.659,32 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

3.271,08 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BCRY6557

ERNE ISIN

ERNE

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

1,46 %
1M

0,28 %
3M

0,8 %
6M

1,46 %
1Y

3,56 %
3Y

9,65 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ERNE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to track the performance of Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds with maturity below 1 year

ERNE profile

The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.10.2013 with unique ISIN - IE00BCRY6557. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is ERNE. The total expense ratio is 0.09%. The iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура ERNE на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,99%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR (2256A)	0,62%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,46%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	0,46%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR (1035)	0,41%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,4%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR (114)	0,38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,38%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,37%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	0,36%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,36%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,36%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	0,35%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR	0,35%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,35%
UBS, FRN 12apr2026, EUR (21485)	0,34%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,34%
Wells Fargo, 2% 27apr2026, EUR	0,34%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,34%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR (493)	0,34%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	0,34%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 9nov2026, EUR	0,34%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR (20140)	0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR (455)	0,33%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,33%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	0,32%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,32%
RWE AG, 2.5% 24aug2025, EUR	0,32%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	0,31%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (173)	0,31%
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR	0,31%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR (18191)	0,31%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,31%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR (6)	0,3%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,3%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93)	0,3%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,3%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,3%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,29%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,29%
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR (12)	0,29%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	0,29%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02)	0,29%
Stellantis, 3.875% 5jan2026, EUR (145CG)	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR (424)	0,28%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR	0,28%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR (270)	0,28%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	0,28%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,28%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR (5)	0,28%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0% 11feb2026, EUR (150, 2192D)	0,27%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,27%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,26%
Enel, 0% 28may2026, EUR (90)	0,26%
TotalEnergies, 2.5% 25mar2026, EUR (89)	0,26%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,26%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR	0,25%
Caixabank, 1.125% 27mar2026, EUR (10)	0,25%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156)	0,25%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,25%
Medtronic Plc, 0% 15oct2025, EUR (1842D)	0,25%
Toronto-Dominion Bank, FRN 21jul2025, EUR	0,25%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,25%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	0,25%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR (B01/23)	0,25%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,25%
Shell, 1.875% 15sep2025, EUR	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR (416)	0,25%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR (20163)	0,25%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	0,25%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,24%
Volkswagen, 4.125% 15nov2025, EUR (A03/22 - 474)	0,24%
Lloyds Banking Group, 2.375% 9apr2026, EUR (LBCM0018)	0,24%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	0,24%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	0,24%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR (363)	0,24%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,24%
Commonwealth Bank, FRN 15dec2027, EUR (6655)	0,24%
Cellnex Telecom, 2.25% 12apr2026, EUR (8)	0,24%
Philip Morris International, 2.875% 3mar2026, EUR	0,24%
Volkswagen, 3.875% 29mar2026, EUR (A01/23 - 477)	0,24%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 17jan2026, EUR (2024-1)	0,24%
Intesa Sanpaolo, FRN 16apr2027, EUR	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR (188)	0,24%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR	0,24%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.5% 30may2026, EUR (86)	0,24%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR (GMTN 406)	0,24%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,24%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR (246)	0,24%
Wintershall Dea, 0.84% 25sep2025, EUR	0,24%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	0,24%
Deutsche Lufthansa, 3% 29may2026, EUR (5)	0,24%
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR (17583)	0,24%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,24%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR (511)	0,24%
Ayvens Bank, 0.25% 23feb2026, EUR (473)	0,23%
Shell, 2.5% 24mar2026, EUR	0,23%
Danske Bank, FRN 10apr2027, EUR (694)	0,23%
Westpac Banking, 3.703% 16jan2026, EUR	0,23%