Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ROLL - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (IE00BZ1NCS44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BZ1NCS44
ROLL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
10,59 USD
ВЧА на акцію | 02.04.2026
28.09.2018
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGDS
CFI
ROLL
Тікер
Formed
Status
Commodities
Об'єкт інвестування
Commodity Basket
Сектор
North America
Географія
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Бенчмарк
0.28 %
Коефіцієнт загальних витрат
2.075,8 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026
2.075,8 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    23,36 %
  • 1M
    6,9 %
  • 3M
    23,36 %
  • 6M
    29,42 %
  • 1Y
    32,7 %
  • 3Y
    49,62 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ROLL)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of commodity swaps

ROLL profile

The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.09.2018 with unique ISIN - IE00BZ1NCS44. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ROLL. The total expense ratio is 0.28%. The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ROLL на 02.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TREASURY BILL 5,29%
TREASURY BILL 3,41%
TREASURY BILL 3,23%
TREASURY BILL 2,83%
TREASURY BILL 2,53%
TREASURY BILL 2,18%
TREASURY BILL 2,17%
TREASURY BILL 2,16%
USD CASH 1,93%
TREASURY BILL 1,7%
TRSWAP: BERYTR INDEX 1,63%
TRSWAP: BERYTR INDEX 1,55%
IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS 1,41%
TRSWAP: BERYTR INDEX 1,15%
TREASURY BILL 1,09%
TREASURY BILL 1,08%
TREASURY BILL 1,08%
PHILLIPS 66 144A 0,96%
TRSWAP: BERYTR INDEX 0,92%
TREASURY BILL 0,92%
TREASURY BILL 0,87%
TREASURY BILL 0,86%
VERTO CAPITAL I CO D 144A 0,86%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 0,86%
TRSWAP: BERYTR INDEX 0,86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,83%
COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,83%
BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC 0,82%
BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC 0,77%
KOCH COMPANIES LLC 0,75%
SPIRE INC 144A 0,74%
FIDELITY NATL INFO SERV 144A 0,73%
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 0,69%
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0,69%
Compass Group PLC 144A 0,69%
TRSWAP: BERYTR INDEX 0,68%
ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 0,67%
BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A 0,67%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 0,66%
LIME FUNDING LLC 144A 0,66%
FLORIDA POWER AND LIGHT CO 0,65%
TREASURY BILL 0,65%
TREASURY BILL 0,65%
TREASURY BILL 0,64%
CONCORD MINUTEMEN CAPITAL 144A 0,63%
LIME FUNDING LLC 144A 0,63%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,61%
LSEG US FIN CORP 144A 0,61%
KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A 0,59%
BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 0,58%
TRSWAP: BERYTR INDEX 0,57%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 0,56%
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 0,56%
MACQUARIE BANK LTD 144A 0,56%
INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN 0,56%
MACKINAC FUNDING CO LLC 144A 0,55%
IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS 0,55%
ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A 0,55%
CDP FINANCIAL INC 144A 0,55%
DNB BANK ASA 144A 0,55%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 0,55%
BANK OF AMERICA NA 0,55%
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 0,55%
ING US FUNDING LLC 144A 0,55%
JP MORGAN SECURITIES LLC 144A 0,55%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 0,54%
GOLDMAN SACHS BANK USA 0,53%
JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A 0,52%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 0,52%
NORDEA BANK ABP 144A 0,52%
INTREPID FUNDING CO LLC 144A 0,52%
TRSWAP: BERYTR INDEX 0,51%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A 0,5%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 0,5%
NATIONAL BANK OF CANADA 144A 0,5%
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0,5%
TRSWAP: BERYTR INDEX 0,49%
WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y 0,49%
RELIANCE FUNDING CO LLC 144A 0,48%
UBS AG (LONDON BRANCH) 144A 0,48%
BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC 0,48%
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,48%
LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0,47%
WASHINGTON MORGAN CAP 144A 0,47%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 0,46%
HSBC USA INC 144A 0,46%
DNB BANK ASA 144A 0,46%
WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A 0,46%
KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B 0,46%
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH 0,46%
MACQUARIE GROUP LTD 144A 0,45%
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR 0,45%
WESTPAC BANKING CORP 144A 0,45%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO 0,45%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN 0,45%
STANDARD CHARTERED BANK 144A 0,44%
PHILLIPS 66 144A 0,44%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 0,42%
BANK OF AMERICA NA 0,4%
WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y 0,4%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.