IEAA - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF11F565)

(%)

5,31 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

21.09.2017

Дата запуску

14.818,29 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BF11F565

IEAA ISIN

IEAA

Тікер

CEOIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

2,26 %
1M

0,64 %
3M

2,61 %
6M

2,69 %
1Y

6,23 %
3Y

12,65 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IEAA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAA profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF11F565. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEAA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IEAA на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,08%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
EUR CASH	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,06%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,06%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,06%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,06%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72)	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,05%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,05%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,05%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,05%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,05%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,05%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,05%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,05%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,05%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,05%