IEAA - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF11F565)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BF11F565

IEAA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

21.09.2017

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOIMS

CFI

IEAA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

13.916,6 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 01.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 18.05.2026, London S.E. (EUR)

YTD

0,04 %
1M

-0,74 %
3M

-1,23 %
6M

-0,02 %
1Y

1,69 %
3Y

14,28 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (IEAA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAA profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF11F565. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEAA. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IEAA на 29.05.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,06%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,06%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,06%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,06%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,05%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,05%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J)	0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,05%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	0,05%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,05%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,05%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,05%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,05%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,05%