IEAA - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF11F565)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BF11F565

IEAA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,3 EUR

ВЧА на акцію | 31.03.2026

21.09.2017

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOIMS

CFI

IEAA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

12.744,35 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.03.2026

Так

UCITS

Дохідність на 31.03.2026, London S.E. (EUR)

YTD

-0,82 %
1M

-1,54 %
3M

-1,03 %
6M

-0,75 %
1Y

2,04 %
3Y

12,92 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IEAA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAA profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BF11F565. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEAA. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IEAA на 27.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,08%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,06%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,06%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,06%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,06%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,06%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR	0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,05%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,05%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,05%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,05%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,05%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,05%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,05%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,05%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,05%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,05%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,05%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR	0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,05%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,05%