- Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6 (USD) (US92837N4025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US92837N4025

ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Virtus Investment Partners

Провайдер

11,7 USD

ВЧА на акцію | 05.06.2026

19.12.2013

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOJLS

CFI

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

S&P 500 TR USD

Бенчмарк

0.65 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

520,43 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026

46,41 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки ()

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Virtus NFJ Dividend Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics.

profile

The Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6 (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Virtus Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.12.2013 with unique ISIN - US92837N4025. The total expense ratio is 0.65%. The Virtus NFJ Dividend Value Fund Class R6 (USD) pays dividends 4 time(s) per year.