(%)

86,21 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

25.06.2013

Дата запуску

1.044,19 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B9M6SJ31

CRPH ISIN

CRPH

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

2,52 %
1M

1,34 %
3M

0,68 %
6M

2,73 %
1Y

4,95 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CRPH)

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds from issuers in emerging and developed markets

CRPH profile

The iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2013 with unique ISIN - IE00B9M6SJ31. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is CRPH. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CRPH на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USD CASH	1,79%
Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY	0,37%
Panasonic, 0.47% 18sep2026, JPY (17)	0,11%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY	0,1%
USD/EUR	0,1%
GBP CASH	0,1%
CAD CASH	0,1%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,08%
USD/EUR	0,07%
Citigroup, 2.8% 25jun2027, JPY	0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,06%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,05%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,05%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,05%
MetLife Global Funding I, 2.95% 9apr2030, USD (2020-3)	0,05%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,05%
AUD CASH	0,05%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,05%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,05%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,05%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,05%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,05%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,05%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,05%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,05%
Uber Technologies, 4.3% 15jan2030, USD	0,05%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,04%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,04%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,04%
Nestle S.A., 0.125% 12nov2027, EUR (102)	0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,04%
Credit Agricole SA, 6.316% 3oct2029, USD (36)	0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,04%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,04%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,04%
American Express Co, 5.282% 27jul2029, USD	0,04%
Royal Caribbean Cruises, 6.25% 15mar2032, USD	0,04%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,04%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,04%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,04%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,04%
Rabobank, 4.655% 22aug2028, USD	0,04%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD	0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD	0,04%
UBS Group, 3.091% 14may2032, USD	0,04%
Mizuho Financial Group, 4.711% 8jul2031, USD	0,04%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,04%
Prologis Euro Finance, 3.875% 31jan2030, EUR	0,04%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,04%
Sagax, 4.375% 29may2030, EUR (9)	0,04%
Target, 3.375% 15apr2029, USD	0,04%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,04%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,04%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,04%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,04%
MetLife Global Funding I, 3.25% 31mar2030, EUR	0,04%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,04%
General Motors Financial, 4.9% 6oct2029, USD	0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,04%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR	0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,04%
Johnson&Johnson, 3.35% 26feb2037, EUR	0,04%
BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315)	0,04%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176)	0,04%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W)	0,04%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,04%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD	0,04%
John Deere Capital, 1.85% 2apr2028, EUR (12)	0,04%
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR (904)	0,04%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,04%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,04%
Tennessee Gas Pipeline, 2.9% 1mar2030, USD	0,04%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,04%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,04%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,04%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD	0,04%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD	0,04%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD	0,04%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,04%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100)	0,04%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,04%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,04%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,04%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,04%
JP Morgan, 2.545% 8nov2032, USD	0,04%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,04%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,04%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q)	0,04%
Walmart, 5.625% 27mar2034, GBP	0,04%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,04%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD	0,04%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,04%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,04%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201)	0,03%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,03%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD	0,03%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,03%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD	0,03%

Показати все Приховати

Other - %

CRPH - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IE00B9M6SJ31)

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

Котировки (CRPH)

Зміни динаміки цін

Fund profile

CRPH profile

Структура CRPH на 03.07.2025

Дивіденди (IE00B9M6SJ31)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds