36B7 - iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IE00BJSFQW37)

(%)

4,28 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

26.04.2019

Дата запуску

344,01 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

BBG Barc Global Aggregate Corporate Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

137,31 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BJSFQW37

36B7 ISIN

36B7

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,75 %
1M

1,03 %
3M

1,51 %
6M

2,83 %
1Y

4,83 %
3Y

7,13 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (36B7)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds of global issuers

36B7 profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.04.2019 with unique ISIN - IE00BJSFQW37. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 36B7. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура 36B7 на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,35%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,31%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY	0,15%
USD CASH	0,11%
JPY CASH	0,1%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,06%
CAD CASH	0,06%
GBP CASH	0,06%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,06%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,06%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,05%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc	0,05%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,05%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,05%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,05%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD	0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,04%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,04%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,04%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,04%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,04%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,04%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,04%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD	0,04%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,04%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,04%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,04%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,04%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,04%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,04%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,04%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,04%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,04%
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD	0,03%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,03%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,03%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,03%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,03%
UBS Group, 6.537% 12aug2033, USD	0,03%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD	0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,03%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD	0,03%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,03%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,03%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,03%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,03%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD	0,03%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,03%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,03%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,03%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,03%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,03%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,03%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,03%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,03%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,03%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,03%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,03%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD	0,03%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,03%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,03%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,03%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,03%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,03%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,03%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD	0,03%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I)	0,03%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q)	0,03%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U)	0,03%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD	0,03%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W)	0,03%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,03%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,03%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,03%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,03%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD	0,03%