JPEE - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BYXYYK40)

(%)

IE00BYXYYK40

JPEE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

6,03 USD

ВЧА на акцію | 10.07.2025

13.04.2017

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

JPEE

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

J.P. Morgan EMBI Global Core Index

Бенчмарк

0.45 %

Коефіцієнт загальних витрат

6.719,95 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

1.582,15 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 10.07.2025, London S.E. (EUR)

YTD

-6,94 %
1M

-0,33 %
3M

2,28 %
6M

-6,63 %
1Y

1,05 %
3Y

11,01 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (JPEE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds from Emerging Market countries

JPEE profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.04.2017 with unique ISIN - IE00BYXYYK40. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is JPEE. The total expense ratio is 0.45%. The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JPEE на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,97%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	0,7%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,69%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,67%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,57%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,52%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,46%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,46%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,42%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,4%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,39%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,38%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,37%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,37%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,37%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,36%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,35%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,35%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,34%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,34%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,34%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,33%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,33%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,33%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,32%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,32%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,32%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,3%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,3%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,3%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,3%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,3%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,3%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,29%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,28%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,28%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD	0,28%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,28%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,28%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,28%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD	0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,27%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,27%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,27%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,27%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,27%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,26%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,26%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,26%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,26%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,26%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,25%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,25%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,25%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,25%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,25%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,24%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,24%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,24%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,24%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,24%
China, 2.125% 3dec2029, USD	0,24%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,24%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,24%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD	0,24%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19)	0,23%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12)	0,23%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,23%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,23%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,23%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,23%
China, 1.2% 21oct2030, USD	0,22%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,22%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,22%