Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SNAZ - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BKT1CS59)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BKT1CS59
SNAZ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
5,11 EUR
ВЧА на акцію | 17.07.2026
09.03.2020
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
SNAZ
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Бенчмарк
0.53 %
Коефіцієнт загальних витрат
296,77 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024
224,75 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026
Так
UCITS

Дохідність на 17.07.2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,83 %
  • 1M
    -1,66 %
  • 3M
    -1,73 %
  • 6M
    -0,15 %
  • 1Y
    3,71 %
  • 3Y
    14,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (SNAZ)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds from Emerging Market countries

SNAZ profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.03.2020 with unique ISIN - IE00BKT1CS59. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SNAZ. The total expense ratio is 0.53%. The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SNAZ на 15.07.2026

Папір Значення
USD CASH 0,62%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0,38%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,35%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,33%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,32%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,32%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,29%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0,28%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,28%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,27%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,26%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,26%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0,26%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0,26%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,25%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,25%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,24%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0,24%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,23%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0,23%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,23%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,23%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,23%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,23%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,22%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,22%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,21%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,21%
Tullow Oil Jersey, 10.25% 15nov2028, USD 0,21%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,21%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,2%
Generadora De Gatun, 6.874% 30sep2044, USD 0,2%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0,2%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0,2%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,2%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,2%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,2%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0,19%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,19%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0,19%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,19%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,19%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,19%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0,19%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,19%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,19%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,19%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,19%
OCP SA, 6.7405% perp., USD 0,19%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0,18%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,18%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,18%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,18%
Pampa Energia, 7.75% 14nov2037, USD 0,18%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,18%
QNB Finance Ltd, 4.5% 24jul2030, USD 0,18%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0,18%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,18%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,18%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,18%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,18%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,18%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0,17%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,17%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,17%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0,17%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,17%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,17%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,17%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,17%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0,17%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,17%
Grupo Nutresa, 7.875% perp., USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,17%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0,17%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,17%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,17%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD (59) 0,17%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,17%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,17%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,17%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0,16%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,16%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.25% 22jan2031, USD 0,16%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,16%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,16%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,16%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0,15%
Kuwait Finance House, 6.25% perp., USD 0,15%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,15%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,15%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,15%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0,15%
Anglo American, 5.25% 19mar2026, USD 0,15%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD 0,15%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,15%
Bank Mandiri, 4.9% 24mar2028, USD (5) 0,15%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.