EMGA - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BFZPF546)

(%)

5,36 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

31.05.2018

Дата запуску

4.518,67 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

330,27 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BFZPF546

EMGA ISIN

EMGA

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

YTD

12,69 %
1M

2,89 %
3M

9,14 %
6M

12,82 %
1Y

12,83 %
3Y

26,44 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EMGA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index by investing in a portfolio comprised primarily of local currency government bonds from Emerging Market countries

EMGA profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - IE00BFZPF546. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EMGA. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EMGA на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USD CASH	1,48%
Brazil, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)	1,17%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	1,14%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,1%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	1,02%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,99%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,95%
India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR	0,94%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,94%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,92%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	0,9%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,88%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,88%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,86%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,85%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,84%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,84%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN	0,77%
South Africa, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186)	0,77%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,77%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,76%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,75%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,74%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,73%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)	0,71%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,7%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR	0,68%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,65%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	0,64%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,64%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR	0,63%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,63%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,62%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M)	0,6%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130)	0,59%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,59%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	0,58%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D)	0,58%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,57%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,57%
Mexico, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN	0,56%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,53%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,53%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,53%
Indonesia, FR 8.25% 15may2029, IDR	0,51%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,5%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)	0,5%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,5%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,49%
India, Bonds 5.79% 11may2030, INR	0,49%
Mexico, Bonos 5.75% 5mar2026, MXN	0,48%
Mexico, Bonos 7% 3sep2026, MXN	0,48%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,48%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR	0,48%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	0,47%
China, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,47%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,47%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,47%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,47%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,47%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,46%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,46%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR	0,45%
Indonesia, FR 5.5% 15apr2026, IDR	0,44%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F)	0,44%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,44%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,44%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,44%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR	0,42%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,42%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,42%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,42%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,42%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR	0,42%
China, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,42%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB	0,41%
Thailand, LB 1% 17jun2027, THB	0,41%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,4%
Thailand, LB 2.4% 17mar2029, THB	0,4%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,4%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,39%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR	0,39%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,39%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,39%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB	0,38%
China, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	0,38%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP	0,38%
Indonesia, FR 7.125% 15jun2038, IDR	0,38%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN	0,38%
India, Bonds 6.75% 23dec2029, INR	0,38%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR	0,37%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,37%
Thailand, LB 2.4% 17nov2027, THB	0,36%
Malaysia, MGS 3.885% 15aug2029, MYR	0,35%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,35%
Poland, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026)	0,35%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR	0,35%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY	0,35%
Thailand, LB 2.25% 17mar2027, THB	0,34%
Thailand, LB 2.125% 17dec2026, THB	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат