SLMG - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BKP5L730)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BKP5L730

SLMG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

4,81 EUR

ВЧА на акцію | 31.03.2026

20.11.2019

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

SLMG

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Emerging markets

Географія

J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Бенчмарк

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

402,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024

1.145,27 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 31.03.2026

Так

UCITS

Дохідність на 31.03.2026, Frankfurt S.E.

YTD

-2,84 %
1M

-2,78 %
3M

-3,43 %
6M

-0,89 %
1Y

5,55 %
3Y

17,05 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SLMG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG bonds across emerging market countries

SLMG profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2019 with unique ISIN - IE00BKP5L730. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SLMG. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SLMG на 26.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,12%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,75%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,72%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,66%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,65%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,55%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,55%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,55%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,53%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,52%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,49%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,49%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,48%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,46%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,44%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,43%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,42%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,41%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,41%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,4%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,4%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,39%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,38%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,37%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,37%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,36%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,35%
Hungary, 6% 26sep2035, USD	0,35%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,35%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,35%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,35%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,34%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,34%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,34%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,34%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,34%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,34%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,33%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,33%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,33%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,33%
Romania, 6.625% 16may2036, USD	0,32%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,31%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,31%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,31%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,3%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,3%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,3%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,29%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,29%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,28%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,28%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD	0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD	0,27%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,27%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD	0,27%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD	0,27%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,27%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,26%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,26%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,25%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,25%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD	0,25%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,25%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,25%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,25%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,24%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,24%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,24%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,24%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,24%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,23%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,23%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,23%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,23%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,23%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,22%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,22%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD	0,22%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,22%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD	0,22%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,22%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,22%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,22%