EMES - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00BDDRDW15)

(%)

4,21 USD

ВЧА на акцію | 20.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Emerging markets

Географія

24.09.2018

Дата запуску

402,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024

0.45 %

Коефіцієнт загальних витрат

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

482,86 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 20.06.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BDDRDW15

EMES ISIN

EMES

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 20.06.2025, London S.E. (USD)

YTD

4,31 %
1M

4,28 %
3M

0,97 %
6M

4,08 %
1Y

7,72 %
3Y

22,48 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EMES)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG bonds across emerging market countries

EMES profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.09.2018 with unique ISIN - IE00BDDRDW15. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EMES. The total expense ratio is 0.45%. The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EMES на 20.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,98%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,79%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,76%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	0,72%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,58%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,52%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,49%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,48%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,48%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,47%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,46%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,46%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,45%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,44%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,42%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,42%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,41%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,4%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,4%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,4%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,39%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,39%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,39%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,38%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,38%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,37%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,36%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,36%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,36%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,36%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,35%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,34%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,33%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,33%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,32%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,32%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,32%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,31%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,31%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,31%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,31%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,31%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,3%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,29%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,29%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,28%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,28%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,28%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,28%
Poland, 3.25% 6apr2026, USD	0,28%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,27%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,27%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,26%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,26%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,26%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,26%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD	0,26%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,26%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,26%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,26%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,26%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,26%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,26%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,26%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,26%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,26%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,26%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,25%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,25%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,25%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,24%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,24%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,24%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,24%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,24%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,23%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,22%