IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

(%)

IE00B1TXHL60

IPRV ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

37,85 USD

ВЧА на акцію | 11.07.2025

16.03.2007

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIES

CFI

IPRV

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Financial Sector

Сектор

Global

Географія

S&P Listed Private Equity Index

Бенчмарк

0.75 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.581,01 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

1.438,33 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

3,01 %
1M

4,76 %
3M

21,71 %
6M

5,76 %
1Y

15,84 %
3Y

75,29 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IPRV)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRV profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.03.2007 with unique ISIN - IE00B1TXHL60. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IPRV. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IPRV на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BROOKFIELD CORP CLASS A	8,11%
3I GROUP PLC	8,05%
BLACKSTONE INC	7,54%
KKR AND CO INC	6,49%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,29%
EQT	4,29%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,95%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3,94%
ARES CAPITAL CORP	3,81%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	2,84%
BLUE OWL CAPITAL CORP	2,71%
CARLYLE GROUP INC	2,62%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	2,45%
HAMILTON LANE INC CLASS A	2,37%
FS KKR CAPITAL CORP	2,2%
BLACKSTONE SECURED LENDING	2,18%
MAIN STREET CAPITAL CORP	2,01%
TPG INC CLASS A	1,88%
ONEX CORP	1,74%
GOLUB CAPITAL BDC INC	1,45%
HGCAPITAL TRUST PLC	1,15%
EURAZEO	1,13%
3I INFRASTRUCTURE PLC	1,09%
HERCULES CAPITAL INC	1,08%
WENDEL	0,99%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY	0,91%
KINNEVIK CLASS B	0,85%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	0,82%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC	0,72%
BURE EQUITY	0,58%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0,5%
GIMV NV	0,44%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	0,44%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC	0,44%
CANNAE HOLDINGS INC	0,43%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	0,43%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0,42%
BRIDGEPOINT GROUP PLC	0,41%
PROSPECT CAPITAL CORP	0,39%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0,38%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL-	0,34%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED	0,33%
SLR INVESTMENT CORP	0,32%
BARINGS BDC INC	0,31%
JAFCO GROUP LTD	0,31%
RATOS B	0,31%
GEORGIA CAPITAL PLC	0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU	0,31%
APAX GLOBAL ALPHA LTD	0,29%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	0,29%
TRINITY CAPITAL INC	0,29%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI	0,28%
MOLTEN VENTURES PLC	0,27%
IP GROUP PLC	0,27%
FIDUS INVESTMENT CORP	0,26%
MSC INCOME FD INC	0,25%
TIKEHAU CAPITAL	0,25%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC	0,25%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	0,24%
CARLYLE SECURED LENDING INC	0,24%
GLADSTONE CAPITAL CORP	0,23%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	0,21%
GBP CASH	0,2%
CRESCENT CAPITAL BDC INC	0,2%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,2%
CION INVESTMENT CORP	0,19%
MUTARES	0,19%
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,19%
USD CASH	0,17%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP	0,17%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD	0,16%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	0,15%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	0,14%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	0,12%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT	0,11%
SARATOGA INVESTMENT CORP	0,11%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	0,11%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR	0,1%
COMPASS DIVERSIFIED	0,09%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS	0,09%
EUR CASH	0,08%
INTEGRAL CORP	0,08%
VEF	0,06%
WHITEHORSE FINANCE INC	0,06%
CASH COLLATERAL USD BZFUT	0,06%
MONROE CAPITAL CORP	0,05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	0,05%
PORTMAN RIDGE FINANCE CORP	0,05%
CAD CASH	0,04%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD	0,03%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD	0,02%
ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LTD	0,02%
JPY CASH	0,01%
AUD CASH	0%
SEK CASH	0%
CHF CASH	0%
KRW CASH	0%
GBP/USD	0%
STOXX 600 F S SEP 25	0%
S&P MID 400 EMINI SEP 25	0%