IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

(%)

IE00B1TXHL60

IPRV ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

38,34 USD

ВЧА на акцію | 12.09.2025

16.03.2007

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIES

CFI

IPRV

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Financial Sector

Сектор

Global

Географія

S&P Listed Private Equity Index

Бенчмарк

0.75 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.589,46 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 12.09.2025

1.437,82 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 12.09.2025

Дохідність на 12.09.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

4,8 %
1M

0,51 %
3M

7,89 %
6M

12,72 %
1Y

14,98 %
3Y

69,34 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IPRV)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRV profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.03.2007 with unique ISIN - IE00B1TXHL60. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IPRV. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IPRV на 11.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BROOKFIELD CORP CLASS A	8,71%
BLACKSTONE INC	8,44%
3I GROUP PLC	7,34%
KKR AND CO INC	6,58%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,32%
EQT	4,31%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3,92%
ARES CAPITAL CORP	3,68%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,61%
ICG PLC	3,18%
CARLYLE GROUP INC	2,98%
BLUE OWL CAPITAL CORP	2,6%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	2,56%
HAMILTON LANE INC CLASS A	2,37%
MAIN STREET CAPITAL CORP	2,11%
TPG INC CLASS A	2,07%
BLACKSTONE SECURED LENDING	1,95%
ONEX CORP	1,87%
FS KKR CAPITAL CORP	1,78%
GOLUB CAPITAL BDC INC	1,4%
3I INFRASTRUCTURE PLC	1,12%
HGCAPITAL TRUST PLC	1,1%
HERCULES CAPITAL INC	1,09%
EURAZEO	1,02%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY	1%
WENDEL	0,88%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	0,82%
KINNEVIK CLASS B	0,77%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC	0,75%
BURE EQUITY	0,55%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0,48%
GIMV NV	0,48%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC	0,44%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	0,42%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0,41%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	0,4%
BRIDGEPOINT GROUP PLC	0,4%
CANNAE HOLDINGS INC	0,39%
GEORGIA CAPITAL PLC	0,38%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0,36%
APAX GLOBAL ALPHA LTD	0,36%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU	0,34%
JAFCO GROUP LTD	0,33%
PROSPECT CAPITAL CORP	0,32%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED	0,32%
SLR INVESTMENT CORP	0,32%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL-	0,32%
TRINITY CAPITAL INC	0,31%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI	0,31%
BARINGS BDC INC	0,31%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	0,28%
RATOS B	0,28%
MOLTEN VENTURES PLC	0,28%
IP GROUP PLC	0,27%
FIDUS INVESTMENT CORP	0,26%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC	0,25%
TIKEHAU CAPITAL	0,24%
CARLYLE SECURED LENDING INC	0,22%
MSC INCOME FD INC	0,22%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	0,22%
CRESCENT CAPITAL BDC INC	0,21%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	0,2%
CION INVESTMENT CORP	0,2%
GLADSTONE CAPITAL CORP	0,19%
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,19%
MUTARES	0,18%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP	0,17%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD	0,15%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	0,14%
USD CASH	0,13%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	0,12%
SARATOGA INVESTMENT CORP	0,11%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT	0,11%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	0,1%
COMPASS DIVERSIFIED	0,1%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	0,1%
INTEGRAL CORP	0,1%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR	0,09%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS	0,09%
VEF	0,06%
MONROE CAPITAL CORP	0,06%
WHITEHORSE FINANCE INC	0,06%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	0,05%
BCP INVESTMENT CORP	0,04%
AUD CASH	0,04%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD	0,03%
CAD CASH	0,03%
GBP CASH	0,03%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD	0,02%
ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LTD	0,02%
CASH COLLATERAL USD BZFUT	0,02%
EUR CASH	0,01%
CHF CASH	0,01%
SEK CASH	0%
KRW CASH	0%
JPY CASH	0%
STOXX 600 F S SEP 25	0%
S&P MID 400 EMINI SEP 25	0%