Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00B1TXHL60
IPRV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
29,93 USD
ВЧА на акцію | 03.06.2026
16.03.2007
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
IPRV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Financial Sector
Сектор
Global
Географія
S&P Listed Private Equity Index
Бенчмарк
0.75 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
911,09 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.06.2026
766,39 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 03.06.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -14,96 %
  • 1M
    -6,09 %
  • 3M
    -6,66 %
  • 6M
    -3,43 %
  • 1Y
    -10,65 %
  • 3Y
    45,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IPRV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRV profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.03.2007 with unique ISIN - IE00B1TXHL60. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IPRV. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IPRV на 28.05.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BROOKFIELD CORP CLASS A 7,93%
BLACKSTONE INC 6,95%
3I GROUP PLC 5,32%
KKR AND CO INC 5,16%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,78%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4,73%
EQT 4,36%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP 4,33%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 4,18%
ARES CAPITAL CORP 3,9%
CARLYLE GROUP INC 3,15%
ICG PLC 2,93%
BLUE OWL CAPITAL CORP 2,26%
TPG INC CLASS A 2,15%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 1,93%
BLACKSTONE SECURED LENDING 1,84%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1,83%
ONEX CORP 1,81%
HAMILTON LANE INC CLASS A 1,4%
GOLUB CAPITAL BDC INC 1,37%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY 1,3%
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,29%
FS KKR CAPITAL CORP 1,2%
HERCULES CAPITAL INC 1,04%
WENDEL 1%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 0,93%
HGCAPITAL TRUST PLC 0,88%
EURAZEO 0,79%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES 0,7%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0,65%
BURE EQUITY 0,65%
GEORGIA CAPITAL PLC 0,63%
KINNEVIK CLASS B 0,6%
GIMV NV 0,56%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0,56%
TRINITY CAPITAL INC 0,5%
MOLTEN VENTURES PLC 0,47%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD 0,45%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC 0,44%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 0,41%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0,4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 0,4%
BRIDGEPOINT GROUP PLC 0,4%
KAYNE ANDERSON BDC INC 0,36%
BARINGS BDC INC 0,36%
FS SPECIALTY LENDING CF 0,36%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL 0,32%
PROSPECT CAPITAL CORP 0,32%
RATOS B 0,32%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL- 0,32%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED 0,32%
IP GROUP PLC 0,32%
CARLYLE SECURED LENDING INC 0,31%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT 0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU 0,3%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0,29%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC 0,29%
JAFCO GROUP LTD 0,28%
SLR INVESTMENT CORP 0,28%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI 0,28%
TIKEHAU CAPITAL 0,28%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 0,28%
FIDUS INVESTMENT CORP 0,27%
CANNAE HOLDINGS INC 0,26%
GLADSTONE INVESTMENT CORP 0,25%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD 0,24%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD 0,24%
COMPASS DIVERSIFIED 0,23%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 0,23%
MSC INCOME FD INC 0,23%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 0,18%
MUTARES 0,18%
CHF CASH 0,18%
ROKO CLASS B 0,18%
GLADSTONE CAPITAL CORP 0,17%
EUR CASH 0,16%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD 0,16%
USD CASH 0,16%
CRESCENT CAPITAL BDC INC 0,15%
CION INVESTMENT CORP 0,14%
SURO CAPITAL CORP 0,13%
SARATOGA INVESTMENT CORP 0,13%
GBP CASH 0,12%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 0,11%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 0,1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS 0,1%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR 0,09%
BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PL 0,09%
BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC 0,08%
VNV GLOBAL 0,08%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 0,08%
INTEGRAL CORP 0,08%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 0,08%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC 0,07%
PROVEN VCT PLC 0,07%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 0,07%
DSC INVESTMENT INC 0,07%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 0,06%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0,05%
STIC INVESTMENTS INC 0,05%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares Listed Private Equity UCITS ETF (USD) (Acc)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.