Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00B1TXHL60
IPRV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
16.03.2007
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
IPRV
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Financial Sector
Сектор
Global
Географія
S&P Listed Private Equity Index
Бенчмарк
0.75 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
986,68 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 01.09.2026
821,88 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 01.09.2026
Так
UCITS

Дохідність на 01.09.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -8,88 %
  • 1M
    5,89 %
  • 3M
    5,74 %
  • 6M
    6,39 %
  • 1Y
    -10,73 %
  • 3Y
    35,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IPRV)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRV profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.03.2007 with unique ISIN - IE00B1TXHL60. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IPRV. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IPRV на 28.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BLACKSTONE INC 8,02%
BROOKFIELD CORP CLASS A 7,33%
3I GROUP PLC 6,78%
KKR AND CO INC 5,64%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4,63%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP 4,5%
EQT 4,27%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 4,11%
ARES CAPITAL CORP 3,96%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,82%
CARLYLE GROUP INC 3,25%
ICG PLC 2,97%
TPG INC CLASS A 2,25%
BLUE OWL CAPITAL CORP 2,24%
MAIN STREET CAPITAL CORP 1,97%
BLACKSTONE SECURED LENDING 1,83%
ONEX CORP 1,8%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 1,78%
HAMILTON LANE INC CLASS A 1,46%
GOLUB CAPITAL BDC INC 1,36%
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,34%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY 1,29%
FS KKR CAPITAL CORP 1,23%
HERCULES CAPITAL INC 1,09%
HGCAPITAL TRUST PLC 0,93%
WENDEL 0,92%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC 0,9%
EURAZEO 0,77%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0,67%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES 0,62%
GEORGIA CAPITAL PLC 0,6%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0,57%
BURE EQUITY 0,55%
TRINITY CAPITAL INC 0,53%
KINNEVIK CLASS B 0,53%
GIMV NV 0,5%
MOLTEN VENTURES PLC 0,48%
BRIDGEPOINT GROUP PLC 0,48%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC 0,46%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD 0,45%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 0,42%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0,4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 0,36%
BARINGS BDC INC 0,35%
KAYNE ANDERSON BDC INC 0,34%
FS SPECIALTY LENDING CF 0,33%
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS 0,33%
RATOS B 0,32%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT 0,32%
PROSPECT CAPITAL CORP 0,31%
IP GROUP PLC 0,3%
CARLYLE SECURED LENDING INC 0,3%
FIDUS INVESTMENT CORP 0,29%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC 0,29%
SLR INVESTMENT CORP 0,28%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL- 0,28%
JAFCO GROUP LTD 0,28%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU 0,28%
TIKEHAU CAPITAL 0,27%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 0,27%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD 0,27%
CANNAE HOLDINGS INC 0,27%
GLADSTONE INVESTMENT CORP 0,26%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0,26%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 0,23%
MSC INCOME FD INC 0,22%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI 0,21%
GBP CASH 0,21%
COMPASS DIVERSIFIED 0,21%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL 0,19%
GLADSTONE CAPITAL CORP 0,17%
MUTARES 0,17%
ROKO CLASS B 0,16%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 0,15%
CRESCENT CAPITAL BDC INC 0,15%
CION INVESTMENT CORP 0,13%
SARATOGA INVESTMENT CORP 0,11%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0,1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS 0,09%
NEOSTELLAR CAPITAL CORP 0,09%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP 0,09%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 0,08%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 0,08%
VNV GLOBAL 0,08%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR 0,07%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC 0,07%
INTEGRAL CORP 0,07%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD 0,06%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 0,06%
USD CASH 0,06%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 0,06%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD 0,05%
STIC INVESTMENTS INC 0,05%
WHITEHORSE FINANCE INC 0,05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 0,04%
EUR CASH 0,04%
DSC INVESTMENT INC 0,04%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD 0,04%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0,03%
KITAHAMA CAPITAL PARTNERS LTD 0,03%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares Listed Private Equity UCITS ETF (USD) (Acc)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.