Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IUAE - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDFJYM28)

 
(%)
4,75 EUR
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
North America
Географія
10.04.2018
Дата запуску
0,2094 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
283,69 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BDFJYM28
IUAE ISIN
IUAE
Тікер
CEOGBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (EUR)

  • YTD
    2,41 %
  • 1M
    0,54 %
  • 3M
    -1,18 %
  • 6M
    2,46 %
  • 1Y
    3,22 %
  • 3Y
    -0,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (IUAE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade government, government-related, corporate and securitised bonds

IUAE profile

The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in North America. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.2018 with unique ISIN - IE00BDFJYM28. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IUAE. The total expense ratio is 0.3%. The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IUAE на 04.07.2025

Папір Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 5,05%
FNMA 30YR UMBS 1,64%
FNMA 30YR UMBS 0,87%
FNMA 30YR UMBS 0,75%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,61%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,57%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,57%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,47%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,44%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,44%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,37%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,36%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,35%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,35%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,35%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,35%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,34%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,32%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,32%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,31%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,31%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,31%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,31%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,3%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,3%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,3%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,29%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,29%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,28%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,28%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,28%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,28%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,28%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,28%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,28%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,28%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,28%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,27%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,27%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,26%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,26%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,26%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,26%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,25%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,25%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,25%
FHLMC 30YR UMBS 0,25%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,25%
USA, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030) 0,25%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,25%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,25%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,24%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,24%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,24%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
FNMA 15YR UMBS 0,24%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,24%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,24%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,24%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,24%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 0,24%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,24%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,23%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,23%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,23%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,22%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,22%
USA, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0,22%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,22%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,22%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030) 0,22%
FHLMC 30YR UMBS 0,22%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,21%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.