Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GTO - Invesco Total Return Bond ETF (USD) (US46090A8045)

 
(%)
US46090A8045
GTO ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Invesco
Провайдер
47,45 USD
ВЧА на акцію | 16.12.2025
10.02.2016
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJRS
CFI
GTO
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
No Benchmark
Бенчмарк
0.5 %
Коефіцієнт загальних витрат
2.014,35 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 16.12.2025
2.014,35 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 16.12.2025
Ні
UCITS

Дохідність на 16.12.2025, NYSE Arca

  • YTD
    6,4 %
  • 1M
    0,11 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    4,66 %
  • 1Y
    5,6 %
  • 3Y
    14,78 %
  • 5Y
    4,14 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GTO)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

GTO profile

The Invesco Total Return Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.02.2016 with unique ISIN - US46090A8045. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GTO. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Total Return Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура GTO на 03.10.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 13,31%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 3,73%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 3,21%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,5%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,47%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,12%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 2,05%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,88%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 1,66%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,29%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,1%
CBOT US Treasure Bond Futures 0,89%
Ginnie Mae II Pool 0,79%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,69%
Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.5% 15oct2029, USD (ABS) 0,67%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,65%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,65%
Ginnie Mae II Pool 0,64%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,64%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,64%
Ginnie Mae II Pool 0,6%
Ginnie Mae II Pool 0,57%
Macquarie SR Plus 0,52%
USA, Bills 0% 14may2026, USD (364D) 0,51%
Virgin Islands Public Finance Authority 0,5%
Ginnie Mae II Pool 0,44%
AP Grange Holdings LLC 0,44%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,43%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,43%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,4%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,38%
NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 0,37%
SK Hynix, 4.375% 11sep2030, USD 0,36%
Fort Greene Park CLO LLC 0,36%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,35%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,35%
Zayo Issuer LLC 0,34%
EFMT 2025-NQM2 0,34%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 0,33%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 0,33%
X Corp 0,33%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,32%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,32%
Raising Cane's Restaurants, 9.375% 1may2029, USD 0,31%
Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 0,3%
Cross Mortgage Trust 2024-H8, 5.549% 25dec2069, USD (ABS, A1) 0,3%
Subway Funding LLC 0,29%
Freddie Mac Pool 0,28%
Navient Refinance Loan Trust 2025-A 0,28%
RATE Mortgage Trust 2025-J2 0,28%
EMD Finance, 4.375% 15oct2030, USD 0,27%
Fannie Mae Pool 0,27%
Qdoba Funding LLC 0,27%
Oaktree CLO 2021-2 Ltd 0,26%
Signal Peak CLO 2014-1A, FRN 17apr2034, USD (ABS, AR4) 0,25%
Clover CLO 2021-3 LLC 0,25%
AGL CLO 29 Ltd 0,25%
OCP CLO 2020-8R Ltd 0,25%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,25%
GCAT 2024-INV1 Trust 0,25%
Signal Peak CLO 4 Ltd 0,25%
Fannie Mae Pool 0,25%
IP Mortgage Trust 2025-IP, 5.24953% 10jun2042, USD (ABS, A) 0,24%
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd 0,24%
Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 0,24%
KKR CLO 15 Ltd 0,24%
Freddie Mac Pool 0,24%
Cedar Funding XI Clo Ltd 0,23%
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 0,23%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0,22%
SK Hynix, 4.25% 11sep2028, USD 0,22%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 0,22%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-8 0,22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,21%
Subway Funding 2024-3A, 5.246% 30jul2054, USD (ABS, A21) 0,21%
Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd 0,21%
Goldentree Loan Management US Clo 8 Ltd 0,21%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,2%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0,2%
USA, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 0,2%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,2%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-3 0,2%
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ 0,2%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0,2%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,2%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates K512, 5% 25nov2028, USD (ABS, A2) 0,19%
Pikes Peak CLO 2020-6A, FRN 18may2034, USD (ABS, ARR) 0,19%
GA Global Funding Trust, 4.5% 18sep2030, USD (2025-9) 0,19%
CenterPoint Energy, 5.95% 1apr2056, USD (D) 0,19%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.8528% 23feb2036, USD 0,19%
Fannie Mae Pool 0,19%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0,19%
VDCM Commercial Mortgage Trust 2025-AZ 0,19%
Provident Funding Mortgage Trust 2025-4 0,19%
MILE Trust 2025-STNE 0,19%
Freddie Mac Pool 0,19%
Tricon Residential 2025-SFR1 Trust 0,19%
BX Trust 2025-VLT6 0,18%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,18%
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,18%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.