Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GTO - Invesco Total Return Bond ETF (USD) (US46090A8045)

 
(%)
46,73 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
10.02.2016
Дата запуску
1.967,33 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.5 %
Коефіцієнт загальних витрат
No Benchmark
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
1.967,33 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US46090A8045
GTO ISIN
GTO
Тікер
CEOJRS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    2,98 %
  • 1M
    1,64 %
  • 3M
    0,3 %
  • 6M
    3,13 %
  • 1Y
    5,06 %
  • 3Y
    10,91 %
  • 5Y
    3,87 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GTO)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

GTO profile

The Invesco Total Return Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.02.2016 with unique ISIN - US46090A8045. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GTO. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Total Return Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура GTO на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 10,03%
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 9,76%
Cash/Receivables/Payables 3,27%
Fannie Mae or Freddie Mac 3,17%
CBOT 10 Year US Treasury Note 3,11%
Fannie Mae or Freddie Mac 3,09%
Cash/Receivables/Payables 3,09%
CBOT 10 Year US Treasury Note 3,02%
Macquarie SR Plus 2,97%
Macquarie SR Plus 2,89%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,73%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,66%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 2,62%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 2,55%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 2,36%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 2,34%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,22%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,19%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,16%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,13%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,02%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,96%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 1,8%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 1,75%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 1,7%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 1,65%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,23%
FNCL TBA 30 YR 3.500 AUG 01 55 1,19%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,19%
Ginnie Mae II Pool 1,17%
Ginnie Mae II Pool 1,17%
Ginnie Mae II Pool 1,17%
Ginnie Mae II Pool 1,14%
Ginnie Mae II Pool 1,14%
Ginnie Mae II Pool 1,14%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,04%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,01%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,01%
Ginnie Mae II Pool 0,95%
Ginnie Mae II Pool 0,93%
CBOT US Treasure Bond Futures 0,89%
CBOT US Treasure Bond Futures 0,87%
Ginnie Mae II Pool 0,8%
Ginnie Mae II Pool 0,78%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,73%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,71%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,71%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,69%
Virgin Islands Public Finance Authority 0,42%
Freddie Mac Pool 0,42%
Virgin Islands Public Finance Authority 0,42%
Freddie Mac Pool 0,41%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,38%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,38%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,38%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37%
BX Trust 2021-LGCY 0,37%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37%
BX Trust 2021-LGCY 0,36%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,35%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,35%
EFMT 2025-NQM2 0,33%
Fort Greene Park CLO LLC 0,33%
EFMT 2025-NQM2 0,32%
Fort Greene Park CLO LLC 0,32%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,31%
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,31%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 0,31%
JBS USA Food, 5.5% 15jan2036, USD 0,3%
Zayo Issuer LLC 0,3%
JBS USA Food, 5.5% 15jan2036, USD 0,3%
Zayo Issuer LLC 0,3%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 0,3%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 0,3%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,3%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 0,29%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,29%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,29%
Raising Cane's Restaurants, 9.375% 1may2029, USD 0,29%
Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 0,29%
Raising Cane's Restaurants, 9.375% 1may2029, USD 0,28%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,28%
Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 0,28%
Cross 2024-H8 Mortgage Trust 0,28%
Cross 2024-H8 Mortgage Trust 0,27%
Navient Refinance Loan Trust 2025-A 0,27%
Subway Funding LLC 0,26%
Freddie Mac Pool 0,26%
RATE Mortgage Trust 2025-J2 0,26%
Navient Refinance Loan Trust 2025-A 0,26%
JBS USA Food, 6.25% 1mar2056, USD 0,25%
Freddie Mac Pool 0,25%
Subway Funding LLC 0,25%
RATE Mortgage Trust 2025-J2 0,25%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,25%
JBS USA Food, 6.25% 1mar2056, USD 0,25%
Qdoba Funding LLC 0,25%
Oaktree CLO 2021-2 Ltd 0,24%
Fannie Mae Pool 0,24%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.