GOVI - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (USD) (US46138E1073)

(%)

US46138E1073

GOVI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

28,06 USD

ВЧА на акцію | 11.09.2025

11.10.2007

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

GOVI

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

986,87 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.09.2025

986,87 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 11.09.2025

Дохідність на 11.09.2025, NASDAQ

YTD

6,44 %
1M

2,73 %
3M

4,77 %
6M

3,23 %
1Y

-1,52 %
3Y

3,21 %
5Y

-18,98 %
10Y

8,21 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (GOVI)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index by investing in a portfolio comprised of up to 30 U.S. Treasury Notes or Bonds

GOVI profile

The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.10.2007 with unique ISIN - US46138E1073. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is GOVI. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура GOVI на 10.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	3,44%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	3,44%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	3,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	3,41%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	3,38%
USA, Bonds 5.375% 15feb2031, USD	3,38%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	3,38%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	3,37%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD	3,37%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD	3,36%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	3,36%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD	3,36%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD	3,34%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD	3,33%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD	3,33%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD	3,32%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD	3,31%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	3,31%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	3,31%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	3,3%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	3,3%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	3,3%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD	3,3%
USA, Bonds 6% 15feb2026, USD	3,29%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	3,29%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	3,27%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	3,26%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	3,26%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	3,26%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	3,24%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат