Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) (US46139W5022)

 
(%)
US46139W5022
IIGD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Invesco
Провайдер
24,6 USD
ВЧА на акцію | 21.07.2025
25.07.2018
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
IIGD
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
Invesco Investment Grade Defensive Index
Бенчмарк
0.13 %
Коефіцієнт загальних витрат
27,06 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 21.07.2025
27,06 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 21.07.2025

Дохідність на 21.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    3,76 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    2,01 %
  • 6M
    3,97 %
  • 1Y
    6 %
  • 3Y
    13,09 %
  • 5Y
    5,13 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IIGD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

IIGD profile

The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2018 with unique ISIN - US46139W5022. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IIGD. The total expense ratio is 0.13%. The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура IIGD на 18.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD 0,75%
Principal Life Global Funding II, 4.6% 19aug2027, USD (48) 0,74%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD 0,72%
Linde Inc., 1.1% 10aug2030, USD 0,72%
Enterprise Products Operating, 3.125% 31jul2029, USD 0,72%
Molex Electronic Technologies, 4.75% 30apr2028, USD 0,71%
Zoetis, 3% 12sep2027, USD 0,71%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,71%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0,71%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,71%
FMR LLC, 7.57% 15jun2029, USD 0,7%
Athene Holding, 4.125% 12jan2028, USD 0,7%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,7%
Berkshire Hathaway, 2.875% 15mar2032, USD 0,7%
Republic Services, 3.95% 15may2028, USD 0,7%
Fifth Third Bancorp, 3.95% 14mar2028, USD 0,7%
Entergy Texas, 1.75% 15mar2031, USD 0,7%
Norfolk Southern Corp, 3.8% 1aug2028, USD 0,7%
KeyBank, 5.85% 15nov2027, USD 0,69%
Regions Financial Corporation, 1.8% 12aug2028, USD 0,69%
Hormel Foods, 1.8% 11jun2030, USD 0,69%
Piedmont Natural Gas, 3.5% 1jun2029, USD 0,68%
Automatic Data Processing, 1.7% 15may2028, USD 0,68%
Consumers Energy, 4.7% 15jan2030, USD 0,67%
Mohawk Industries, 5.85% 18sep2028, USD 0,67%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0,67%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,67%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0,67%
Estee Lauder, 4.375% 15may2028, USD 0,67%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,67%
Massmutual Global Funding II, 4.55% 7may2030, USD (2025-3) 0,67%
Pricoa Global Funding I, 4.7% 28may2030, USD (2025-1) 0,67%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,67%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,67%
Microsoft, 3.5% 12feb2035, USD 0,66%
Providence St Joseph Health, 2.532% 1oct2029, USD 0,66%
HEICO Corporation, 5.25% 1aug2028, USD 0,66%
Alabama Power, 3.05% 15mar2032, USD (2022A) 0,66%
Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD 0,66%
National Securities Clearing, 4.9% 26jun2029, USD 0,66%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,66%
Athene Global Funding, 5.583% 9jan2029, USD (2024-1) 0,66%
DTE Electric, 2.25% 1mar2030, USD (A) 0,65%
MidAmerican Energy Company, 3.65% 15apr2029, USD 0,65%
Northern Trust Corporation, 1.95% 1may2030, USD 0,65%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,65%
The Coca-Cola Company, 2.25% 5jan2032, USD 0,65%
RGA Global Funding, 5.448% 24may2029, USD (2024-2) 0,65%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,65%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,65%
Lam Research, 4% 15mar2029, USD 0,65%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,64%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0,64%
ConocoPhillips Company, 6.95% 15apr2029, USD 0,64%
Cadence Design Systems, 4.3% 10sep2029, USD 0,64%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,64%
BlackRock, 1.9% 28jan2031, USD 0,64%
CNH Industrial Capital, 4.55% 10apr2028, USD 0,64%
National Rural Utilities Cooperative Finance, 3.4% 7feb2028, USD 0,64%
Archer Daniels Midland, 3.25% 27mar2030, USD 0,64%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,64%
Franklin Resources, 1.6% 30oct2030, USD 0,64%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.35% 15sep2027, USD (2022-4) 0,64%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0,64%
Emerson Electric, 2% 21dec2028, USD 0,64%
General Dynamics, 3.75% 15may2028, USD 0,63%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,63%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,63%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,63%
PACCAR Financial, 4.45% 6aug2027, USD (Q) 0,63%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA) 0,63%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD 0,63%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,63%
Florida Power & Light, 2.45% 3feb2032, USD 0,63%
Schlumberger Holdings Corporation, 3.9% 17may2028, USD 0,63%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0,63%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,63%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,63%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,63%
Equitable America Global Funding, 4.65% 9jun2028, USD (2025-1) 0,63%
ERP Operating, 3% 1jul2029, USD 0,63%
BNY Mellon, 3.85% 28apr2028, USD (J) 0,63%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0,63%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD 0,63%
Texas Instruments, 4.9% 14mar2033, USD 0,63%
Truist Financial, 1.125% 3aug2027, USD (G) 0,63%
ERAC USA Finance, 4.6% 1may2028, USD 0,62%
3M Company, 2.375% 26aug2029, USD 0,62%
Georgia Pacific, 2.3% 30apr2030, USD 0,62%
Sutter Health, 2.294% 15aug2030, USD 0,62%
DH Europe Finance II, 2.6% 15nov2029, USD 0,62%
Simon Property Group L.P., 2.45% 13sep2029, USD 0,62%
AIG Sunamerica Global Financing X, 6.9% 15mar2032, USD 0,62%
Nuveen, 4% 1nov2028, USD 0,62%
Constellation Energy Generation, 5.6% 1mar2028, USD 0,62%
CommonSpirit Health, 3.347% 1oct2029, USD 0,62%
Trane Technologies, 3.8% 21mar2029, USD 0,62%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.9% 12jun2028, USD (2023-3) 0,62%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,62%
Abbott Laboratories, 1.15% 30jan2028, USD 0,62%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.