Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GILS - Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist (LU1407892592)

 
(%)
LU1407892592
GILS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Lyxor International Asset Management
Провайдер
101,41 GBP
ВЧА на акцію | 10.07.2025
13.10.2016
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
GILS
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Great Britain
Географія
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
Бенчмарк
0.05 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.361,92 млн GBP
Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E.

  • YTD
    1,5 %
  • 1M
    -0,36 %
  • 3M
    1,58 %
  • 6M
    3,33 %
  • 1Y
    -0,28 %
  • 3Y
    -9,86 %
  • 5Y
    -99,29 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GILS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

GILS profile

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.10.2016 with unique ISIN - LU1407892592. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GILS. The total expense ratio is 0.05%. The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GILS на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 2,63%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 2,54%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 2,4%
United Kingdom, Gilt 0.125% 30jan2026, GBP 2,34%
United Kingdom, Gilt 2% 7sep2025, GBP 2,33%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 2,32%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 2,28%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 2,25%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 2,18%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 2,17%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 2,12%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 2,1%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22oct2025, GBP 2,09%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 2,08%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 2,07%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 1,98%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 1,95%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 1,93%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 1,92%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 1,91%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4% 22oct2031, GBP 1,88%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 1,86%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 1,86%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 1,86%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP 1,83%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 1,81%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 1,78%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 1,77%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 1,76%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 1,75%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 1,73%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 1,61%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2038, GBP 1,57%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP 1,55%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 1,52%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP 1,5%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2040, GBP 1,43%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP 1,41%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP 1,39%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 1,37%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 1,36%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7sep2039, GBP 1,34%
United Kingdom, Gilt 3.25% 22jan2044, GBP 1,34%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP 1,33%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 1,29%
United Kingdom, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP 1,25%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP 1,19%
United Kingdom, Gilt 3.75% 22jul2052, GBP 1,16%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP 1,16%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2049, GBP 1,06%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP 0,95%
United Kingdom, Gilt 1.125% 31jan2039, GBP 0,91%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jul2068, GBP 0,88%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2063, GBP 0,84%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jul2057, GBP 0,84%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0,78%
United Kingdom, Gilt 1.5% 31jul2053, GBP 0,75%
United Kingdom, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP 0,73%
United Kingdom, Gilt 0.625% 22oct2050, GBP 0,68%
United Kingdom, Gilt 2.5% 22jul2065, GBP 0,67%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2054, GBP 0,66%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jan2046, GBP 0,62%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP 0,56%
United Kingdom, Gilt 0.5% 22oct2061, GBP 0,39%
United Kingdom, Gilt 5.375% 31jan2056, GBP 0,23%
United Kingdom, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 0,2%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.