Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GIL5 - Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (LU1439943090)

 
(%)
LU1439943090
GIL5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Lyxor International Asset Management
Провайдер
17,55 GBP
ВЧА на акцію | 10.07.2025
12.07.2016
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMX
CFI
GIL5
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Great Britain
Географія
FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr
Бенчмарк
0.07 %
Коефіцієнт загальних витрат
415,49 млн GBP
Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E.

  • YTD
    3,04 %
  • 1M
    0,43 %
  • 3M
    1,23 %
  • 6M
    3,27 %
  • 1Y
    4,59 %
  • 3Y
    7,19 %
  • 5Y
    -98,99 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GIL5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

GIL5 profile

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 12.07.2016 with unique ISIN - LU1439943090. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GIL5. The total expense ratio is 0.07%. The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GIL5 на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 6,88%
United Kingdom, Gilt 0.125% 30jan2026, GBP 6,34%
United Kingdom, Gilt 2% 7sep2025, GBP 6,33%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 6,28%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 6,19%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,1%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 5,91%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 5,75%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 5,69%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22oct2025, GBP 5,67%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5,63%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 5,37%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 5,28%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 5,06%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 5,05%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 4,84%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 4,14%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,49%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.