Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GILI - Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1407893301)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1407893301
GILI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
137,01 GBP
ВЧА на акцію | 02.04.2026
13.10.2016
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
GILI
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Inflation
Сектор
Great Britain
Географія
FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks
Бенчмарк
0.07 %
Коефіцієнт загальних витрат
106,3 млн GBP
Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, London S.E.

  • YTD
    2,41 %
  • 1M
    -2,56 %
  • 3M
    2,41 %
  • 6M
    5,01 %
  • 1Y
    4,49 %
  • 3Y
    -8,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (GILI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling denominated inflation-linked bonds issued by the UK Governments

GILI profile

The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.10.2016 with unique ISIN - LU1407893301. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GILI. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GILI на 01.04.2026

Папір Значення
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 5,55%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 5,08%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 4,76%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP 4,75%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 4,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 4,44%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 4,04%
United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP 4%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 3,72%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 3,52%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP 3,49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 3,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 3,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,16%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 3,15%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP 3,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,91%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP 2,9%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22sep2035, GBP 2,85%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 2,6%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 2,49%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP 2,39%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2054, GBP 2,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 2,24%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP 2,23%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP 2,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.75% 22sep2038, GBP 1,81%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP 1,8%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2058, GBP 1,71%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 1,68%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.875% 22sep2049, GBP 1,14%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 1,13%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2056, GBP 1,11%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2073, GBP 0,65%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.