CSHD - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc (FR0010510800)

(%)

111,74 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Money Market & Currency

Об'єкт інвестування

EUR (euro)

Сектор

Europe

Географія

05.09.2018

Дата запуску

2.650,28 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Solactive Euro Overnight Return Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

FR0010510800

CSHD ISIN

CSHD

Тікер

CEOJBU

CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

YTD

16,33 %
1M

3,3 %
3M

7,87 %
6M

15,83 %
1Y

12,17 %
3Y

22,68 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CSHD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CSHD profile

The Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Europe. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2018 with unique ISIN - FR0010510800. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is CSHD. The total expense ratio is 0.1%. The Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CSHD на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR	7,28%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,51%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP	3,64%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,19%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D)	2,94%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46)	2,51%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.75% 17dec2029, EUR	2,09%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	2,04%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D)	1,98%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	1,88%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	1,71%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	1,69%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,64%
BpiFrance Financement, 0.875% 26sep2028, EUR	1,53%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	1,33%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	1,29%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR	1,26%
Province of Quebec, 3.25% 22may2035, EUR	1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	1,16%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.5% 22may2030, EUR (1675)	1,01%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,96%
Banco de Sabadell, 3.25% 5jun2034, EUR	0,94%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,94%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,92%
United Kingdom, Gilt 0.5% 22oct2061, GBP	0,9%
UniCredit, 4.2% 11jun2034, EUR (741)	0,88%
KFW, 0% 9nov2028, EUR (2633D)	0,88%
CADES, 2.875% 25may2027, EUR (375)	0,87%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,85%
Sparebanken Vest Boligkreditt, 2.75% 28jun2030, EUR	0,85%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP	0,84%
Germany, STRIPS 0% 4jul2028, EUR (10958D)	0,83%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,78%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	0,77%
Finland, FGB 1.5% 15sep2032, EUR	0,77%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 21may2030, EUR (1800)	0,72%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,72%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,68%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D)	0,68%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,68%
Caisse Francaise de Financement Local, 3.375% 22may2037, EUR	0,66%
Italy, STRIPS 0% 01aug2039, EUR	0,66%
BCEE, 3.25% 19mar2031, EUR (3540)	0,64%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 31jan2031, EUR (1211)	0,61%
Italy, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR	0,61%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 2.683% 29may2030, EUR	0,6%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,6%
HSBC France, 3% 23apr2030, EUR	0,57%
KFW, 2.75% 17jan2035, EUR	0,56%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	0,54%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	0,52%
BpiFrance Financement, 3.125% 1jul2033, EUR	0,5%
Ellevio, 4.125% 7mar2034, EUR (13)	0,5%
Germany, STRIPS 0% 4jan2029, EUR (10593D)	0,48%
Arkea Public Sector SCF, 3.226% 2jul2035, EUR	0,45%
Arkea Public Sector SCF, 3.004% 27jan2032, EUR	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,44%
CIBC, 2.5% 7may2030, EUR (CBL60)	0,43%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D)	0,39%
United Kingdom, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP	0,37%
Italy, STRIPS 0% 01may2031, EUR	0,35%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 6jun2035, EUR (70)	0,35%
UNEDIC, 3.375% 25nov2033, EUR (36)	0,34%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,33%
Finland, FGB 0.75% 15apr2031, EUR	0,32%
BayernLB, 2.75% 28may2032, EUR	0,32%
Germany, STRIPS 0% 4jul2026, EUR (10592D)	0,31%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (11211D)	0,31%
Mizuho Financial Group, 3.46% 27aug2030, EUR	0,31%
SpareBank 1 Boligkreditt, 2.375% 13feb2030, EUR	0,31%
OP Mortgage Bank, 0.75% 7jun2028, EUR (17)	0,3%
Credit Agricole Public Sector SCF, 3% 14jun2030, EUR (10)	0,29%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,29%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	0,28%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D)	0,28%
Vonovia SE, 5% 23nov2030, EUR	0,28%
Berlin, 2.75% 16jan2032, EUR	0,27%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 28may2034, EUR (709)	0,27%
Elis, 3.75% 21mar2030, EUR (7)	0,27%
Svenska Handelsbanken, 3.25% 27aug2031, EUR (368)	0,26%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2028, EUR	0,26%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,25%
Caisse de Refinancement, 2.625% 20jun2030, EUR	0,25%
Credit Agricole Public Sector SCF, 2.75% 24jul2029, EUR (11)	0,25%
Italy, STRIPS 0% 01aug2031, EUR	0,24%
Italy, STRIPS 0% 01aug2029, EUR	0,24%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,23%
Nordea Mortgage Bank, 2.375% 4apr2028, EUR	0,23%
Credit Agricole Public Sector SCF, 2.625% 11dec2030, EUR (12)	0,22%
KFW, 0% 10jan2031, EUR (3650D)	0,21%
BPCE, 4.625% 2mar2030, EUR (2023-14)	0,21%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2041, EUR (11299D)	0,21%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (11511D)	0,21%
France, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D)	0,2%
Niedersachsen Invest, 0.25% 16jul2035, EUR	0,19%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75% 16feb2032, EUR (1228)	0,19%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR	0,19%
Italy, STRIPS 0% 01nov2027, EUR	0,19%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,19%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат