(%)

LU1233598447

FEDG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Amundi

Провайдер

127,31 USD

ВЧА на акцію | 22.10.2026

05.06.2015

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

FEDG

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

USD (U.S. Dollar)

Сектор

USA

Географія

Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

144,13 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 22.10.2026

Так

UCITS

Дохідність на 23.10.2026, London S.E.

YTD

3,8 %
1M

-0,55 %
3M

0,4 %
6M

2,8 %
1Y

3,27 %
3Y

4,27 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (FEDG)

Зміни динаміки цін

FEDG профіль

The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.06.2015 with unique ISIN - LU1233598447. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FEDG. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FEDG на 21.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	11,92%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	9,17%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	6,78%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	3,67%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	3,01%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	2,69%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,61%
Ausgrid Finance, 0.875% 7oct2031, EUR	2,55%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	2,47%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698)	2,31%
Export Development Canada, 0.5% 25feb2027, EUR (22-04)	2,19%
Magnum Ice Cream Company, 3.25% 26nov2031, EUR	2,17%
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 15sep2033, EUR	2,03%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	1,89%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1)	1,72%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D)	1,58%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	1,54%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	1,46%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23)	1,45%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR	1,2%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	1,16%
Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR	1,08%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D)	1,05%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 0.25% 9nov2026, EUR	0,87%
Adif Alta Velocidad, 3.125% 31jan2030, EUR	0,78%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,75%
Mediobanca, 2.375% 30jun2027, EUR	0,7%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,69%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,67%
Swiss Reinsurance Co Via Elm BV, 3.125% 1oct2031, EUR	0,66%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,58%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR (1451)	0,57%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67)	0,56%
Fresenius SE, 3.75% 8jul2034, EUR	0,53%
SPP Distribucia, 1% 9jun2031, EUR	0,53%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D)	0,52%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR	0,5%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313)	0,5%
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR (4)	0,49%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,48%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D)	0,43%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99)	0,43%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D)	0,42%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112)	0,39%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339)	0,39%
Vodafone Group, 3.375% 3jul2033, EUR	0,39%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,38%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27)	0,37%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR	0,33%
IBM, 4.9% 5feb2034, USD	0,33%
Toyota Motor Credit, 4.6% 11mar2033, USD (B)	0,33%
Agence Francaise de Developpement, 1.125% 2mar2037, EUR (148)	0,32%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B)	0,31%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,31%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR	0,31%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176)	0,31%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11)	0,31%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR	0,3%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD	0,3%
Banco Santander, 2.5% 13may2030, EUR	0,3%
ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR	0,3%
Repsol, 0.625% 6jul2029, EUR (25)	0,29%
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR (6258)	0,29%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D)	0,28%
PRAEMIA HEALTHCARE, 1.375% 17sep2030, EUR	0,27%
Banco Santander, 0.1% 27feb2032, EUR	0,26%
The Coca-Cola Company, 0.5% 9mar2033, EUR	0,25%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD	0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,25%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,24%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,24%
Repsol, 3.625% 5sep2034, EUR	0,23%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20)	0,23%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	0,23%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2% 20apr2027, EUR (25)	0,23%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3)	0,23%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354)	0,22%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D)	0,21%
PVH, 5.5% 13jun2030, USD	0,21%
Western Union Company, 4.75% 15jun2029, USD	0,21%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15sep2030, USD	0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 5.05% 10sep2030, USD	0,2%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,19%
Citadel, 6% 23jan2030, USD	0,19%
Hyundai Capital America, 6.375% 8apr2030, USD (A)	0,18%
Heidelberg Materials, 3.95% 19jul2034, EUR	0,17%
Balder, 3.625% 25aug2031, EUR	0,17%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,17%
Constellation Software, 5.461% 16feb2034, USD	0,16%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,16%
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR	0,16%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737)	0,16%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D)	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR	0,15%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR	0,15%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR	0,15%
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR	0,15%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,15%

Показати все Приховати

Інші - %

Інші акції цього фонду

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist)

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF S (USD) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат

FEDG - Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1233598447)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Скористайся 7-денним пробним доступом

Дохідність на 23.10.2026, London S.E.

Котировки (FEDG)

Зміни динаміки цін

FEDG профіль

Структура FEDG на 21.10.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (LU1233598447)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds