AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US4642872265)

(%)

US4642872265

AGG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

100,42 USD

ВЧА на акцію | 08.09.2025

22.09.2003

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

AGG

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

USA

Географія

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

Бенчмарк

0.03 %

Коефіцієнт загальних витрат

131.912,37 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 08.09.2025

131.912,37 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 08.09.2025

Дохідність на 08.09.2025, NYSE Arca

YTD

6,38 %
1M

1,85 %
3M

4,27 %
6M

4,15 %
1Y

3,17 %
3Y

11,4 %
5Y

-2,37 %
10Y

19,7 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (AGG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. investment-grade bonds

AGG profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2003 with unique ISIN - US4642872265. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AGG. The total expense ratio is 0.03%. The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура AGG на 08.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY	2,08%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,46%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,45%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,45%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,44%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,43%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,43%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,41%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,37%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,36%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,36%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,36%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,32%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,31%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,31%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,31%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,3%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,29%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,29%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,27%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,27%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,27%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,27%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,26%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,26%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,26%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,26%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,26%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,26%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,26%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,25%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,25%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,25%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,25%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,25%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,25%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,25%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,25%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,25%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,25%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,25%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,24%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,24%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,24%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,24%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,23%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,23%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,23%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,23%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	0,22%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,22%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,22%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,22%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,22%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,21%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,21%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,21%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	0,21%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,21%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027)	0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,21%
USA, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,21%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,21%
USA, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,21%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,2%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,2%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,2%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,2%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,2%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,2%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,2%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,19%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,19%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,19%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,19%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	0,19%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,19%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,19%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,19%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,19%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,19%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,19%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат