AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US4642872265)

(%)

98,39 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

USA

Географія

22.09.2003

Дата запуску

128.425,24 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.03 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

128.425,24 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US4642872265

AGG ISIN

AGG

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

YTD

3,27 %
1M

1,38 %
3M

0,07 %
6M

3,38 %
1Y

5,36 %
3Y

6,07 %
5Y

-4,69 %
10Y

17,52 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (AGG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. investment-grade bonds

AGG profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2003 with unique ISIN - US4642872265. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AGG. The total expense ratio is 0.03%. The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура AGG на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY	2,98%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,46%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,46%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,45%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,45%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,45%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,44%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,41%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,38%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,37%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,35%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,31%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,31%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,3%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,3%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,3%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,3%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,29%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,28%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,28%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,27%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,26%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,26%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,26%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,26%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,26%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,26%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,26%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,26%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,26%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,26%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,25%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,25%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS)	0,25%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,25%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,25%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,25%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,25%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,25%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,25%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,24%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,24%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,24%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,24%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,24%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,24%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,24%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,24%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026)	0,24%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,23%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,23%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,23%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,23%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	0,23%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,22%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,22%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,22%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,22%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,22%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,21%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,21%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,21%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,21%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027)	0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,21%
USA, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,21%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,21%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,21%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,2%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,2%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,2%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	0,2%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,2%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,2%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,2%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,19%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD	0,19%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	0,19%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,19%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,19%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,19%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,19%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,19%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат