SEML - iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (USD) (IE00B5M4WH52)

(%)

45,49 USD

ВЧА на акцію | 20.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

20.06.2011

Дата запуску

4.028,9 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 20.06.2025

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

3.736,4 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 20.06.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00B5M4WH52

SEML ISIN

SEML

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 20.06.2025, London S.E.

YTD

0,92 %
1M

0,85 %
3M

1,37 %
6M

1,91 %
1Y

4,45 %
3Y

10,83 %
5Y

-13,7 %
10Y

11,24 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SEML)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index by investing in a portfolio comprised primarily of local currency government bonds from Emerging Market countries

SEML profile

The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.06.2011 with unique ISIN - IE00B5M4WH52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SEML. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SEML на 19.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USD CASH	2,37%
Brazil, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)	1,33%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,21%
Brazil, LTN 0% 1jan2026, BRL (1274D)	1,1%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	1,09%
India, Bonds 7.04% 3jun2029, INR	1,04%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	1,02%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	1,02%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,91%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,9%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,86%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,84%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,83%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,83%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,82%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN	0,82%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,81%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,81%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,8%
South Africa, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186)	0,79%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	0,79%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR	0,75%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,74%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,73%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,72%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,72%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR	0,69%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,67%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,67%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M)	0,66%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D)	0,64%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,62%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	0,61%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,61%
Mexico, Bonos 5.75% 5mar2026, MXN	0,6%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,6%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,58%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130)	0,58%
Mexico, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN	0,57%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)	0,57%
Indonesia, FR 8.25% 15may2029, IDR	0,56%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,56%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	0,54%
India, Bonds 5.79% 11may2030, INR	0,54%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,54%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,53%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	0,53%
China, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,53%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR	0,52%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,52%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	0,52%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,52%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,52%
Mexico, Bonos 7% 3sep2026, MXN	0,51%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,51%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,51%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,5%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,5%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,49%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,48%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR	0,47%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,45%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB	0,45%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,45%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,45%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,45%
Thailand, LB 2.4% 17mar2029, THB	0,45%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,44%
Indonesia, FR 5.5% 15apr2026, IDR	0,44%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,44%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,44%
China, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	0,43%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,42%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,42%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)	0,42%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB	0,41%
Thailand, LB 1% 17jun2027, THB	0,41%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F)	0,4%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,4%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,39%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,39%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR	0,39%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR	0,38%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,38%
Thailand, LB 2.25% 17mar2027, THB	0,38%
Poland, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026)	0,38%
Thailand, LB 2.125% 17dec2026, THB	0,38%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR	0,37%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN	0,37%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,37%
India, Bonds 7.26% 14jan2029, INR	0,37%
Czech Republic, CZGB 1% 26jun2026, CZK (95)	0,36%
Indonesia, FR 7% 15may2027, IDR	0,36%
India, Bonds 7.16% 20sep2050, INR	0,36%
Thailand, LB 2.5% 17nov2029, THB	0,35%
Malaysia, MGS 3.502% 31may2027, MYR	0,35%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,35%
China, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,34%
Indonesia, FR 7.125% 15jun2038, IDR	0,34%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2189D)	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат