XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

(%)

LU0274221281

XSMI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

125,22 CHF

ВЧА на акцію | 28.08.2025

22.01.2007

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

XSMI

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Switzerland

Географія

Solactive Swiss Large Cap Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.856,31 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 28.08.2025

1.330,84 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 28.08.2025

Дохідність на 28.08.2025, XETRA

YTD

4,96 %
1M

0,19 %
3M

-1,53 %
6M

-5,35 %
1Y

0,94 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XSMI)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XSMI на 28.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
NOVARTIS AG REG	14,86%
NESTLE SA REG	14,73%
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	14,26%
UBS GROUP AG REG	7,83%
ABB LTD REG	6,68%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,59%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG	5,77%
SWISS RE AG	3,17%
LONZA GROUP AG REG	3,1%
HOLCIM LTD	2,87%
ALCON INC	2,45%
GIVAUDAN REG	2,42%
SIKA AG REG	2,2%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,89%
SWISS LIFE HOLDING AG REG	1,88%
AMRIZE LTD	1,78%
SANDOZ GROUP AG	1,65%
GEBERIT AG REG	1,5%
SWISS FRANC	1,23%
SWISSCOM AG REG	1,14%
SGS SA REG	1,05%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT PC	0,94%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%
MSCI SWITZERLAND SEP25	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат