XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0274221281

XSMI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

134,31 CHF

ВЧА на акцію | 01.04.2026

22.01.2007

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

XSMI

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Switzerland

Географія

Solactive Swiss Large Cap Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.569,04 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 03.03.2026

1.538,14 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026

Так

UCITS

Дохідність на 01.04.2026, XETRA

YTD

-0,82 %
1M

-7,71 %
3M

-0,63 %
6M

8,13 %
1Y

8,7 %
3Y

30,34 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XSMI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XSMI на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
NOVARTIS AG	17,13%
ROCHE HOLDING AG	16,71%
NESTLE SA	14,81%
ABB LTD REG	7,81%
UBS GROUP AG	7,19%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,32%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG	5,61%
SWISS RE AG	2,94%
LONZA GROUP AG	2,61%
HOLCIM LTD	2,53%
ALCON AG	2,22%
SANDOZ GROUP AG	2,02%
GIVAUDAN REG	1,86%
GALDERMA GROUP AG	1,82%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,81%
SIKA AG REG	1,49%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,41%
GEBERIT AG	1,31%
SWISSCOM AG REG	1,26%
SGS SA REG	1,07%
SWISS FRANC	0,06%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%
SWISS MKT IX FUTR JUN26	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат