D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

(%)

160,89 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

23.02.2010

Дата запуску

4.050,16 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro Corporate Bond

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

4.009,38 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0478205379

D5BG ISIN

D5BG

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

2,2 %
1M

0,68 %
3M

2,33 %
6M

2,63 %
1Y

6,26 %
3Y

12,76 %
5Y

2,07 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (D5BG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура D5BG на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,09%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,08%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,08%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,08%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,07%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,06%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,06%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,06%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,06%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,06%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,06%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,06%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,06%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,06%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,06%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,05%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,05%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,05%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,05%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,05%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,05%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,05%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,05%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,05%
Deutsche Bank, 1.375% 17feb2032, EUR	0,05%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,05%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат