Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
162,64 EUR
ВЧА на акцію | 22.07.2026
23.02.2010
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
D5BG
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Euro Corporate Bond
Бенчмарк
0.09 %
Коефіцієнт загальних витрат
4.603,5 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 22.07.2026
4.550,08 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 22.07.2026
Так
UCITS

Дохідність на 22.07.2026, XETRA

  • YTD
    -0,03 %
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    -0,12 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    14,22 %
  • 5Y
    0,16 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (D5BG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура D5BG на 21.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,63%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,05%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,05%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,05%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,05%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,05%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,05%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.