Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
162,14 EUR
ВЧА на акцію | 15.04.2026
23.02.2010
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
D5BG
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Euro Corporate Bond
Бенчмарк
0.09 %
Коефіцієнт загальних витрат
4.187,9 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 15.04.2026
4.135,49 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 15.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 16.04.2026, XETRA

  • YTD
    0,29 %
  • 1M
    0,52 %
  • 3M
    -0,26 %
  • 6M
    -0,32 %
  • 1Y
    2,46 %
  • 3Y
    14,13 %
  • 5Y
    -0,13 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (D5BG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура D5BG на 15.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,12%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,09%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,08%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,08%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,08%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,07%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,07%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,06%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR 0,06%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,06%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,06%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,06%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0,06%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0,06%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,06%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,06%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,06%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,06%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,06%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72) 0,05%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,05%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,05%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.