D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0478205379

D5BG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

163,06 EUR

ВЧА на акцію | 04.06.2026

23.02.2010

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

D5BG

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Bloomberg Euro Corporate Bond

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

4.475,93 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026

4.382,59 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 05.06.2026, XETRA

YTD

-0,03 %
1M

-0,83 %
3M

-1,33 %
6M

-0,12 %
1Y

1,7 %
3Y

14,22 %
5Y

0,16 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (D5BG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура D5BG на 02.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR	0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,05%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,05%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,05%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR	0,05%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10)	0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,05%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат