XLIQ - Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0820950128)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0820950128

XLIQ ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

147,34 EUR

ВЧА на акцію | 27.04.2026

27.11.2012

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

XLIQ

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

Global

Географія

iBoxx® EUR Liquid Covered Bond

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

2,71 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 27.04.2026

2,71 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 27.04.2026

Так

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 27.04.2026

Додати для порівняння

Котировки (XLIQ)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XLIQ profile

The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2012 with unique ISIN - LU0820950128. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XLIQ. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XLIQ на 28.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,13%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	12,74%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	12,74%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2031, EUR (9809D)	12,54%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	11,23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	11,23%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	11,15%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	11,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	5,17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	5,17%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	4,3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	4,3%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,8%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR	2,54%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR	2,54%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	2,4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	2,4%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	2,1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	2,1%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	1,99%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D)	1,78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D)	1,33%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,29%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	1,24%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	1,19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	1,19%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR (11328D)	1,15%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	1,15%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,14%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,14%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D)	1,1%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,04%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат