XHYG - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109942653)

(%)

15,96 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

08.01.2015

Дата запуску

1.982,64 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx® EUR Liquid High Yield

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

886,96 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1109942653

XHYG ISIN

XHYG

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

2,39 %
1M

1,36 %
3M

3,89 %
6M

2,49 %
1Y

7,01 %
3Y

27,57 %
5Y

19,34 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XHYG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XHYG profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109942653. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYG. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XHYG на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	0,73%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR	0,46%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR	0,42%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,41%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR	0,4%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9)	0,39%
Castor, FRN 15feb2029, EUR	0,38%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,37%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR	0,37%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR	0,36%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR	0,35%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR	0,35%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	0,35%
Irca, FRN 15dec2029, EUR	0,35%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	0,35%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,34%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR	0,34%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,33%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR	0,33%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,32%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR	0,31%
Telecom Italia (TIM), 3% 30sep2025, EUR	0,3%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57)	0,3%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR	0,3%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)	0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR	0,3%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	0,29%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,28%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR	0,28%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR	0,28%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,28%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR	0,28%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR	0,28%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR	0,27%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,27%
Vivion Investments, 6.5% 31aug2028, EUR (1)	0,27%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,27%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,27%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,27%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR	0,27%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,26%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,26%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,26%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8)	0,26%
BERTRAND FRANCHISE FINANCE, FRN 18jul2030, EUR	0,26%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR	0,26%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR	0,26%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR	0,26%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR	0,26%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR	0,25%
Verisure Holdings, 3.875% 15jul2026, EUR	0,25%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR	0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR	0,25%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR	0,25%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR	0,25%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR	0,25%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,25%
Iliad Holding, 6.875% 15apr2031, EUR	0,25%
SAMMONTANA ITALIA, FRN 15oct2031, EUR	0,25%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,25%
Summer (BC) Holdco B, FRN 15feb2030, EUR	0,25%
UnipolSai Assicurazioni, 4.9% 23may2034, EUR	0,25%
Kapla Holding, FRN 31jul2030, EUR	0,24%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23)	0,24%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,24%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,24%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR	0,24%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,24%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	0,24%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 27nov2030, EUR	0,24%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53)	0,24%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR	0,24%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR	0,24%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR	0,24%
Public Power Corporation, 3.875% 30mar2026, EUR	0,24%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR	0,24%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR	0,24%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,24%
ZF Friedrichshafen, 3% 21sep2025, EUR	0,24%
Iliad Holding, 5.625% 15oct2028, EUR	0,24%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4)	0,24%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR	0,24%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR	0,23%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR	0,23%
Schaeffler, 2.75% 12oct2025, EUR (4)	0,23%
Grifols, 2.25% 15nov2027, EUR	0,23%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR	0,23%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51)	0,23%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,23%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,23%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR	0,23%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR	0,23%
Itelyum Regeneration, 5.75% 15apr2030, EUR	0,23%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR	0,23%
Cedacri, FRN 15may2028, EUR	0,23%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2)	0,23%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR	0,23%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 1.875% 9jan2026, EUR	0,23%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR	0,23%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR	0,23%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат