XHYG - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109942653)

(%)

LU1109942653

XHYG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

16,01 EUR

ВЧА на акцію | 26.09.2025

08.01.2015

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

XHYG

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

iBoxx® EUR Liquid High Yield

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.359,81 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 26.09.2025

984,14 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 26.09.2025

Дохідність на 26.09.2025, XETRA

YTD

3,74 %
1M

1,64 %
3M

1,53 %
6M

3,11 %
1Y

5,62 %
3Y

28,48 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XHYG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XHYG profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109942653. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYG. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XHYG на 26.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	0,7%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR	0,45%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,41%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9)	0,38%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR	0,38%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR	0,38%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR	0,37%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,37%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR	0,36%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR	0,34%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR	0,34%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	0,34%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR	0,34%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR	0,34%
Castor, FRN 15feb2029, EUR	0,33%
Irca, FRN 15dec2029, EUR	0,33%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR	0,33%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	0,33%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,33%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,32%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR	0,32%
Czechoslovak Group, 5.25% 10jan2031, EUR	0,32%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,31%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR	0,31%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR	0,31%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,3%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR	0,3%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR	0,3%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR	0,3%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR	0,3%
Telecom Italia (TIM), 3% 30sep2025, EUR	0,29%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57)	0,29%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	0,29%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)	0,29%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,28%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR	0,27%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,27%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR	0,26%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR	0,26%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,26%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR	0,26%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,26%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR	0,26%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR	0,26%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,26%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8)	0,26%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,26%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,26%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR	0,25%
Vivion Investments, 6.5% 31aug2028, EUR (1)	0,25%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR	0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR	0,25%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR	0,25%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR	0,25%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,24%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR	0,24%
Verisure Holdings, 3.875% 15jul2026, EUR	0,24%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR	0,24%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR	0,24%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,24%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR	0,24%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR	0,24%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR	0,24%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR	0,24%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,24%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,24%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR	0,24%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR	0,24%
Iliad Holding, 6.875% 15apr2031, EUR	0,24%
Summer (BC) Holdco B, FRN 15feb2030, EUR	0,24%
SAMMONTANA ITALIA, FRN 15oct2031, EUR	0,24%
Kapla Holding, FRN 31jul2030, EUR	0,24%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	0,23%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,23%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR	0,23%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,23%
Public Power Corporation, 3.875% 30mar2026, EUR	0,23%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR	0,23%
Elo SA, 5.875% 17apr2028, EUR (31)	0,23%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR	0,23%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR	0,23%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR	0,23%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR	0,23%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR	0,23%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23)	0,23%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,23%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 27nov2030, EUR	0,23%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,23%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR	0,23%
Iliad Holding, 5.625% 15oct2028, EUR	0,23%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,23%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR	0,23%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR	0,22%
Metlen Energy&Metals, 4% 17oct2029, EUR	0,22%
Cedacri, FRN 15may2028, EUR	0,22%
Grifols, 2.25% 15nov2027, EUR	0,22%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR	0,22%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR	0,22%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR	0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR	0,22%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат