DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

(%)

126,78 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Multi Asset

Об'єкт інвестування

EUR (euro)

Сектор

Global

Географія

11.03.2008

Дата запуску

17.650,57 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Solactive €STR +8.5 Daily

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

1.061,98 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0335044896

DX22 ISIN

DX22

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

1,19 %
1M

0,8 %
3M

0,59 %
6M

1,22 %
1Y

3 %
3Y

8,83 %
5Y

7,56 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DX22)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DX22 на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,7%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	2,31%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	2,09%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,64%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,45%
Turkey, Bonds 4% 4feb2026, EUR	1,36%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	1,34%
Commerzbank, FRN 12nov2032, EUR	1,33%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	1,31%
Banco BPM, FRN 7nov2025, EUR	1,26%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	1,08%
Turkey, Bonds 6% 22aug2025, USD	1,01%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,99%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,86%
France, BTF 0% 25feb2026, EUR (364D)	0,86%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,85%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,84%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,79%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,79%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,78%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,75%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,74%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,73%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,69%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,66%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	0,65%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,62%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,62%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,61%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	0,6%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,59%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D)	0,58%
Belgium, TC 0% 9apr2026, EUR (364D)	0,57%
Belgium, TC 0% 14may2026, EUR (364D)	0,57%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,57%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	0,56%
Austria, Bonds 3.15% 20jun2044, EUR	0,56%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,55%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,51%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	0,51%
Turkey, Bonds 6% 23jul2025, USD	0,51%
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR	0,51%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,49%
Toronto-Dominion Bank, 3.879% 13mar2026, EUR (CBL42)	0,47%
UniCredit Bank AG, 3.33% 26jun2028, EUR	0,47%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,46%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	0,46%
Luxembourg, Bonds 1.75% 25may2042, EUR	0,46%
Flemish Community, 1% 23jan2051, EUR	0,45%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,45%
Banco BPM, FRN 28feb2028, EUR	0,45%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR	0,43%
European Investment Bank (EIB), 4% 15apr2030, EUR (1715)	0,43%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,43%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,42%
Banco Santander Totta, 3.399% 29may2029, EUR (EMTN)	0,42%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,41%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,39%
Brussels capital region, 1.22% 23jun2053, EUR	0,38%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	0,38%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,38%
Iccrea Banca, 2.75% 26nov2029, EUR	0,38%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,38%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,37%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	0,37%
Instituto de Credito Oficial, 0.575% 20oct2033, EUR (586)	0,37%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,37%
Brussels capital region, 1.4% 11mar2054, EUR	0,37%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,36%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D)	0,36%
Erste Group, FRN 28mar2030, EUR	0,36%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,36%
Portugal, OT 2.25% 18apr2034, EUR	0,36%
KommuneKredit, 3.188% 18jan2049, EUR (I24Z183096)	0,34%
Commerzbank, FRN 23jan2029, EUR	0,34%
Intesa Sanpaolo, FRN 12jul2033, EUR	0,34%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR	0,34%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,33%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	0,33%
France, STRIPS 0% 25may2037, EUR (8817D)	0,33%
European Investment Bank (EIB), 4% 15oct2037, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,32%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,32%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,32%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR	0,32%
Provincia di Treviso, FRN 31dec2034, EUR	0,32%
European Union, Bonds 3.75% 4apr2042, EUR	0,32%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	0,32%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR	0,31%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,31%
Paris, 4% 2nov2037, EUR	0,31%
Spain, STRIPS 0% 30jul2027, EUR (9684D)	0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,3%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,3%
Spain, STRIPS 0% 30jul2028, EUR (4713D)	0,3%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (6911D)	0,3%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все