DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

(%)

LU0335044896

DX22 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

126,72 EUR

ВЧА на акцію | 25.09.2025

11.03.2008

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

DX22

Тікер

Multi Asset

Об'єкт інвестування

EUR (euro)

Сектор

Global

Географія

Solactive €STR +8.5 Daily

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

18.353,96 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 25.09.2025

1.128,82 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 25.09.2025

Дохідність на 26.09.2025, XETRA

YTD

1,62 %
1M

0,65 %
3M

0,46 %
6M

1,03 %
1Y

2,57 %
3Y

9,34 %
5Y

8,16 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DX22)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DX22 на 25.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,42%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,42%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	2,23%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	2,23%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	2%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	2%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,7%
France, BTF 0% 12aug2026, EUR (364D)	1,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	1,36%
Turkey, Bonds 4% 4feb2026, EUR	1,28%
Commerzbank, FRN 12nov2032, EUR	1,28%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,26%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,26%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP	1,21%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP	1,21%
Banco BPM, FRN 7nov2025, EUR	1,2%
France, BTF 0% 15jul2026, EUR (363D)	1,09%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,95%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,94%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,94%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,89%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,79%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,79%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,75%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,73%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,71%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,68%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,67%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,66%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,66%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,63%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,63%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,62%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,62%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	0,6%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	0,59%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,59%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,59%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,59%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,59%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,58%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,57%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D)	0,55%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,55%
France, BTF 0% 20may2026, EUR (364D)	0,55%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,54%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,54%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,54%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,54%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,52%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,52%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,51%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,51%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,51%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	0,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	0,5%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,49%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,49%
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR	0,48%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,48%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,48%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,47%
Banco Santander Totta, 3.75% 11sep2026, EUR	0,47%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,46%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,46%
Toronto-Dominion Bank, 3.879% 13mar2026, EUR (CBL42)	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,45%
UniCredit Bank AG, 3.33% 26jun2028, EUR	0,45%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,44%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,44%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	0,44%
Luxembourg, Bonds 1.75% 25may2042, EUR	0,43%
Luxembourg, Bonds 1.75% 25may2042, EUR	0,43%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,43%
Banco BPM, FRN 28feb2028, EUR	0,42%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,42%
Flemish Community, 1% 23jan2051, EUR	0,41%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,41%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,41%
Banco Santander Totta, 3.399% 29may2029, EUR (EMTN)	0,4%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,39%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,38%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,37%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,37%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,37%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,37%
Italy, 4% 17oct2049, USD	0,36%
Italy, 1.25% 17feb2026, USD	0,36%
Iccrea Banca, 2.75% 26nov2029, EUR	0,36%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,35%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,35%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,35%
Instituto de Credito Oficial, 0.575% 20oct2033, EUR (586)	0,35%
Nederlandse Waterschapsbank, 0% 16nov2026, EUR (1524, 2559D)	0,35%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D)	0,35%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все