(%)

LU0335044896

DX22 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

127,01 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

11.03.2008

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

DX22

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

EUR (euro)

Сектор

Global

Географія

Solactive €STR +8.5 Daily

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

23.072,63 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

1.177,07 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, XETRA

YTD

0,68 %
1M

0,14 %
3M

0,9 %
6M

0,97 %
1Y

1,98 %
3Y

9,28 %
5Y

9,91 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (DX22)

Зміни динаміки цін

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DX22 на 16.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	1,7%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,65%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,49%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,36%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	1,28%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,17%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP	1,06%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	1,01%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR	1,01%
OPEC FUND FOR INTL DEV	0,99%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,92%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,88%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	0,83%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,8%
TURKIYE GOVERNMENT BOND	0,79%
TORONTO DOMINION BANK	0,76%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,76%
TURKIYE GOVERNMENT BOND	0,73%
TURKIYE GOVERNMENT BOND	0,73%
KommuneKredit, 4.125% 28feb2030, USD (I25Z190816)	0,71%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,7%
North Rhine-Westphalia, 3.625% 16jan2029, USD	0,69%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,68%
BANCO BPM SPA	0,68%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	0,67%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187)	0,67%
SANTANDER UK PLC	0,64%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,63%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,63%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,63%
COMMERZBANK AG	0,62%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,6%
UNICREDIT SPA	0,59%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,58%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,57%
CRED MUTUEL HOME LOAN SF	0,57%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,57%
CIE FINANCEMENT FONCIER	0,57%
BANCA MONTE DEI PASCHI S	0,56%
DEUT PFANDBRIEFBANK AG	0,51%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,5%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP	0,49%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,49%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,48%
KUNTARAHOITUS OYJ	0,47%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,46%
CCF SFH SACA	0,46%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	0,45%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,45%
NRW.BANK	0,44%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,43%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,43%
JYSKE REALKREDIT A/S	0,43%
Italy, 2.875% 17oct2029, USD	0,41%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,41%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,4%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,39%
BPCE SFH SOCIETE DE FI	0,38%
BANK OF MONTREAL	0,38%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,36%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,36%
LAND RHEINLAND PFALZ	0,36%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS	0,36%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,36%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,35%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	0,35%
Italy, STRIPS 0% 01nov2029, EUR	0,35%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,35%
EQUITABLE BANK	0,35%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,35%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT	0,34%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	0,34%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,34%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 2.625% 10sep2031, EUR (71)	0,33%
DEUT PFANDBRIEFBANK AG	0,33%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,33%
DEUTSCHE KREDITBANK AG	0,32%
OP MORTGAGE BANK	0,32%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,32%
Caisse de Refinancement, 3.125% 20oct2031, EUR	0,32%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,32%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,31%
BENDIGO AND ADELAIDE BK	0,31%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,31%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD	0,3%
NRW.BANK, 3.875% 11feb2031, USD	0,29%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR	0,29%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,29%
NEW DEVELOPM BANK BRICS	0,29%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,29%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,28%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,28%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	0,28%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,27%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD	0,27%
DBS BANK LTD	0,27%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,27%
BRUSSELS CAP REGION	0,27%

Показати все Приховати

Other - %

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

Дохідність на 17.07.2026, XETRA

Котировки (DX22)

Зміни динаміки цін

DX22 profile

Структура DX22 на 16.07.2026

Дивіденди (LU0335044896)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера