Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
126,69 EUR
ВЧА на акцію | 24.08.2026
11.03.2008
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
DX22
Тікер
Formed
Status
Multi Asset
Об'єкт інвестування
EUR (euro)
Сектор
Global
Географія
Solactive €STR +8.5 Daily
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
23.874,42 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 24.08.2026
1.231,19 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 24.08.2026
Так
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Дохідність на 08.09.2026, XETRA

  • YTD
    1,37 %
  • 1M
    0,19 %
  • 3M
    0,56 %
  • 6M
    1,05 %
  • 1Y
    2,01 %
  • 3Y
    8,87 %
  • 5Y
    10,86 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 24.08.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (DX22)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DX22 на 08.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1,55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1,06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 0,91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR 0,9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0,87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0,73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0,71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD 0,7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 0,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 0,53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,53%
BELFIUS BANK SA/NV 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0,43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB) 0,38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR 0,34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0,33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR 0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD 0,3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR 0,3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0,29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0,28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0,28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 0,27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0,27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28) 0,26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR 0,26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0,25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0,25%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.