Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
127,23 EUR
ВЧА на акцію | 29.10.2026
11.03.2008
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
DX22
Тікер
Formed
Status
Multi Asset
Об'єкт інвестування
EUR (euro)
Сектор
Global
Географія
Solactive €STR +8.5 Daily
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
24.788,47 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 29.10.2026
1.230,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 29.10.2026
Так
UCITS
Luxembourg
Країна реєстрації
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 30.10.2026, XETRA

  • YTD
    1,72 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    2,08 %
  • 3Y
    8,65 %
  • 5Y
    11,34 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (DX22)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DX22 профіль

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DX22 на 28.10.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 1,97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D) 1,4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 1,13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 1,06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 1,02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR 1,01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0,96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0,87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0,68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 0,63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012) 0,56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR 0,54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR 0,41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR 0,4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0,37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR 0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR 0,36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685) 0,35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 0,34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79) 0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0,3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2) 0,29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621) 0,29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD 0,29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR 0,28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187) 0,28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53) 0,27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3) 0,27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77) 0,27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95) 0,27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,27%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.