XBAI - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975326215)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU0975326215

XBAI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

ВЧА на акцію

28.10.2013

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

XBAI

Тікер

Closed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

8,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026

6,31 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 06.12.2021

Так

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 06.12.2021

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XBAI profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975326215. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAI. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XBAI на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	10,33%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	10,33%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	10,12%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	10,12%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	9%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,95%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	8,37%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8,32%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	8,25%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	8,25%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6,74%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6,33%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6,33%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5,83%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5,66%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5,58%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	3,92%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	2,59%
EURO CURRENCY	0,03%
POUND STERLING	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат