X03F - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0643975591)

(%)

LU0643975591

X03F ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

172,76 EUR

ВЧА на акцію | 10.07.2025

24.08.2011

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

X03F

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

3.977 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

730,57 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

YTD

-0,05 %
1M

-0,81 %
3M

0,16 %
6M

1,35 %
1Y

2,55 %
3Y

0,23 %
5Y

-12,19 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (X03F)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

X03F profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975591. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03F. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура X03F на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,81%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,79%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,78%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,75%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,74%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,69%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,66%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,65%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,64%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,64%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,62%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,58%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,58%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,58%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,57%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,57%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,56%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,55%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,54%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,53%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,52%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,5%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,5%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,49%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,48%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,48%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,45%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,45%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,45%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,44%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,43%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,43%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,41%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,4%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,4%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,39%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,39%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,39%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,38%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,38%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,38%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,38%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,38%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,38%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,37%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,37%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,37%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,37%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,37%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,37%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,37%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,37%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,36%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,35%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,35%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,35%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,35%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,34%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,33%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,32%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,32%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,32%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,32%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,32%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,32%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,32%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,32%