X03F - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0643975591)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0643975591

X03F ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

162,33 EUR

ВЧА на акцію | 30.09.2026

24.08.2011

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

X03F

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

3.408,32 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 30.09.2026

335,61 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 30.09.2026

Так

UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Дохідність на 30.09.2026, XETRA

YTD

-2,91 %
1M

-1,17 %
3M

-4,47 %
6M

-2,36 %
1Y

-3,06 %
3Y

6,25 %
5Y

-14,05 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (X03F)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

X03F profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975591. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03F. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура X03F на 01.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
-	0,92%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,89%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,78%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,76%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,75%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,74%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,73%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,72%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,7%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,68%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,63%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,62%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,62%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,61%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,61%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,6%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,6%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,59%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,56%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,51%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,51%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	0,51%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,51%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,48%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,46%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,44%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	0,42%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,42%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,4%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	0,39%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,38%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,37%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,37%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,36%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,36%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,36%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,35%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,35%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,34%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,34%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,34%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,34%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,34%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,34%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,33%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,33%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,33%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,33%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,33%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,33%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,33%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,33%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,33%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,33%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,33%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,33%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,32%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,32%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,32%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,32%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,31%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,31%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,31%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	0,31%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,31%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,31%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,31%