Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

DXS1 - Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (LU0321464652)

 
(%)
LU0321464652
DXS1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
183,13 GBP
ВЧА на акцію | 11.07.2025
10.10.2007
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
DXS1
Тікер
Multi Asset
Об'єкт інвестування
GBP (British pound)
Сектор
Global
Географія
SONIA (Sterling Overnight Index Average)
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
123,12 млн GBP
Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025
123,12 млн GBP
Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

  • YTD
    -2,11 %
  • 1M
    -1,72 %
  • 3M
    1,4 %
  • 6M
    -1,08 %
  • 1Y
    1,71 %
  • 3Y
    11,17 %
  • 5Y
    17,42 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (DXS1)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DXS1 profile

The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in GBP (British pound) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321464652. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS1. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DXS1 на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 13,03%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP 11,75%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 11,68%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP 11,07%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 5,04%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 4,97%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 2,72%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 2,68%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 2,47%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 2,24%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 2,08%
United Kingdom, Gilt 0.625% 22oct2050, GBP 1,8%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,73%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 1,59%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 1,47%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR (4642D) 1,39%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 1,39%
Spain, STRIPS 0% 31oct2027, EUR (5007D) 1,36%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 1,29%
Spain, STRIPS 0% 31oct2031, EUR (6251D) 1,19%
Spain, STRIPS 0% 31oct2032, EUR (6617D) 1,14%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1,1%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,98%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,95%
European Union, Bonds 3.75% 4apr2042, EUR 0,95%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,95%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,93%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 0,92%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 0,92%
Spain, STRIPS 0% 31oct2038, EUR (8808D) 0,87%
Spain, STRIPS 0% 31oct2039, EUR (9173D) 0,83%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 0,83%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 0,82%
Spain, STRIPS 0% 31oct2034, EUR (7347D) 0,74%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2063, GBP 0,66%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 0,62%
North Rhine-Westphalia, 0.95% 10jan2121, EUR (1511/21) 0,58%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,55%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 0,48%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP 0,45%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,33%
Italy, STRIPS 0% 1apr2026, EUR (1133D) 0,27%
European Union, Bonds 2.875% 4apr2028, EUR 0,17%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.