DXS1 - Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (LU0321464652)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0321464652

DXS1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

181,7 GBP

ВЧА на акцію | 02.06.2026

10.10.2007

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

DXS1

Тікер

Formed

Status

Multi Asset

Об'єкт інвестування

GBP (British pound)

Сектор

Global

Географія

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

178,71 млн GBP

Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026

178,71 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

Так

UCITS

Дохідність на 03.06.2026, XETRA

YTD

1,46 %
1M

0,49 %
3M

3,22 %
6M

3,22 %
1Y

0,48 %
3Y

14,29 %
5Y

15,91 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (DXS1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DXS1 profile

The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in GBP (British pound) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321464652. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS1. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура DXS1 на 29.05.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP	10,84%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP	10,84%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP	10,6%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP	10,6%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP	9,37%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP	9,37%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	9,07%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	9,07%
Tyottomyysvakuutusrahasto (TVR), 0.01% 16jun2027, EUR	8,38%
Tyottomyysvakuutusrahasto (TVR), 0.01% 16jun2027, EUR	8,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	7,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	7,5%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	5,23%
Bavaria, 2.609% 23sep2054, EUR	4,69%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	4,06%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	4,06%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	3,08%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	3,08%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	2,45%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	2,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	2,33%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	2,09%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	2,09%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	1,96%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	1,96%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	1,95%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	1,95%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0,96%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0,96%
Spain, STRIPS 0% 31oct2027, EUR (5007D)	0,94%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,87%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,87%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP	0,86%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP	0,86%
Spain, STRIPS 0% 31oct2031, EUR (6251D)	0,84%
Spain, STRIPS 0% 31oct2032, EUR (6617D)	0,81%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,79%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,79%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,7%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,7%
European Union, Bonds 3.75% 4apr2042, EUR	0,65%
Spain, STRIPS 0% 31oct2038, EUR (8808D)	0,62%
Spain, STRIPS 0% 31oct2039, EUR (9173D)	0,6%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP	0,59%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP	0,59%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,58%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,58%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	0,56%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	0,56%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,56%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,56%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,54%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,54%
Spain, STRIPS 0% 31oct2034, EUR (7347D)	0,53%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,49%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,49%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	0,47%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	0,47%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,46%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,46%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,42%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,42%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,42%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,42%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,38%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,38%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,33%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,31%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,31%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,31%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,31%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,23%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,23%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,22%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,22%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,18%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,18%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR	0,13%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR	0,13%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,07%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,07%

Показати все Приховати

Other - %