X03G - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0643975161)

(%)

LU0643975161

X03G ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

175,25 EUR

ВЧА на акцію | 03.09.2025

24.08.2011

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

X03G

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Germany

Географія

iBoxx® EUR Germany

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.158,82 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.09.2025

1.024,12 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.09.2025

Дохідність на 03.09.2025, XETRA

YTD

-1,37 %
1M

-0,37 %
3M

-1,2 %
6M

-0,81 %
1Y

-0,87 %
3Y

-2,72 %
5Y

-16,35 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (X03G)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

X03G profile

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975161. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03G. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура X03G на 03.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	2,54%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	2,42%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,39%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	2,27%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	2,24%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	2,2%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	2,15%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	2,13%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	2,13%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	2,08%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	2,06%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	2,06%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	2,05%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	2%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	1,96%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,95%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	1,94%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	1,94%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,92%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	1,9%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,89%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	1,85%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	1,82%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	1,82%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	1,78%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	1,76%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,74%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,73%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,68%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,67%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	1,66%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	1,66%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	1,65%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	1,65%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,65%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,62%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	1,53%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	1,5%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	1,44%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	1,43%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,41%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	1,38%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,36%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	1,34%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	1,25%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	1,24%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,22%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	1,22%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR	1,18%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	1,04%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	0,98%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	0,97%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,94%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	0,93%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR	0,91%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,84%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,78%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR	0,68%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,66%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,6%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,58%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,52%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,38%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,26%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0%
EURO CURRENCY	-0,12%