XBAG - Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) (LU0942970103)

(%)

39,92 USD

ВЧА на акцію | 07.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Global

Географія

06.03.2014

Дата запуску

676,69 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

95,32 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 07.07.2025

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0942970103

XBAG ISIN

XBAG

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 07.07.2025, XETRA

YTD

-6,24 %
1M

-1,47 %
3M

-4,23 %
6M

-4,83 %
1Y

-0,91 %
3Y

-6,94 %
5Y

-11,45 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XBAG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index investing in treasury, government-related, corporate and securitised bonds of issuers with a MSCI ESG rating of BBB or above

XBAG profile

The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2014 with unique ISIN - LU0942970103. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAG. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура XBAG на 07.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,37%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,25%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,25%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,25%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,24%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,24%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,2%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,2%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,2%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,19%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,18%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,18%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,17%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,17%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,17%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,16%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,15%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,15%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,15%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,14%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,14%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,14%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,14%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,14%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,14%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,14%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,14%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,14%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,13%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,13%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,13%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,13%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,12%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,12%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,12%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,12%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,12%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,12%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,12%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,12%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,12%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,12%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,12%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,11%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,11%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,11%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,11%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP	0,11%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,11%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,11%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,11%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,11%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,11%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,11%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,1%
SWEDISH KRONA	0,1%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,1%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,1%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,1%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,1%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,1%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,1%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,1%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,1%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,1%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY	0,1%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,1%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY	0,1%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY	0,1%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,1%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,1%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,1%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,09%
Japan, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,09%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,09%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,09%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20dec2031, JPY	0,09%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY	0,09%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,09%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,09%
Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,09%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,09%
Japan, JGB 0.005% 20sep2026, JPY	0,09%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,09%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,09%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,09%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,09%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY	0,09%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,09%