XYPD - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D (EUR) (LU0962071741)

(%)

LU0962071741

XYPD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

146,71 EUR

ВЧА на акцію | 10.07.2025

28.10.2013

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

XYPD

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.216,92 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

121,74 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

YTD

0,66 %
1M

-0,78 %
3M

0,61 %
6M

1,99 %
1Y

3,58 %
3Y

4,79 %
5Y

-5,7 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XYPD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XYPD profile

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0962071741. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XYPD. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XYPD на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	1,31%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	1,29%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	1,29%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	1,26%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,21%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,21%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	1,17%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	1,13%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	1,09%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	1,06%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	1,05%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	1,05%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	1,02%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	1,02%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	1,01%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,94%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,93%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,93%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,92%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,91%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,9%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,9%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,87%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,85%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,83%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,8%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,79%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,79%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,78%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,75%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,74%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,72%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,7%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,65%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,64%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,64%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,63%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,62%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,61%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,6%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,6%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,59%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,59%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,59%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,59%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,58%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,57%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,57%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,57%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,56%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,55%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,55%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,55%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,53%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,53%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,53%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,52%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,52%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,52%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,52%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,52%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,52%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,52%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,52%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,51%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,51%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,51%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,5%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,5%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,5%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,5%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,5%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,5%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,49%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,49%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,49%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,48%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	0,48%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,47%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	0,47%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,47%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,47%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR	0,47%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	0,46%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,46%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,46%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	0,46%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,46%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,45%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	0,45%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	0,45%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,45%
Italy, BTP 2.45% 1sep2033, EUR	0,45%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	0,45%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR	0,45%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,44%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,44%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR	0,44%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	0,44%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,44%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат