DXSW - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463506)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0321463506

DXSW ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

189,9 EUR

ВЧА на акцію | 01.04.2026

10.10.2007

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

DXSW

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

Germany

Географія

iBoxx® EUR Germany Covered

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

23,19 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026

23,19 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026

Так

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

YTD

-0,25 %
1M

-1,55 %
3M

-0,25 %
6M

-0,52 %
1Y

1,28 %
3Y

8,57 %
5Y

-5,58 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DXSW)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DXSW profile

The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321463506. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSW. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура DXSW на 01.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	16,37%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	16,03%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	16,03%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	10,93%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	10,93%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	9,49%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	9,49%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	6,77%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	6,77%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	6,41%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	6,41%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	5,55%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	5,55%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	3,71%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	3,71%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,78%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,78%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,28%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,28%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	1,97%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	1,97%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	1,9%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	1,9%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	1,81%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	1,81%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,61%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,34%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,34%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,34%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	1,31%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	1,31%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,27%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,27%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	1,2%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,2%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,2%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	1,11%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	1,11%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,94%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,94%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	0,87%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	0,87%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,61%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,61%
Spain, STRIPS 0% 30jul2026, EUR (9260D)	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат