XDGU - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (IE00BZ036H21)

(%)

IE00BZ036H21

XDGU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

13 USD

ВЧА на акцію | 25.09.2025

30.09.2015

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIMS

CFI

XDGU

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.206,67 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 09.02.2021

902,05 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 25.09.2025

Дохідність на 26.09.2025, XETRA

YTD

-6,22 %
1M

2,33 %
3M

3,29 %
6M

-2,97 %
1Y

-1,52 %
3Y

-0,01 %
5Y

-2,92 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XDGU)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XDGU profile

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2015 with unique ISIN - IE00BZ036H21. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDGU. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XDGU на 25.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,2%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,17%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,17%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,15%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,15%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,14%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,13%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,13%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,13%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,13%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,13%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,13%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,12%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,12%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,12%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,11%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,11%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,11%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,11%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD	0,1%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,1%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,1%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,1%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,1%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,1%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,1%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,1%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,09%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,09%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,09%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD	0,09%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,09%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,09%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,09%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,09%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A)	0,09%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,09%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,09%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD	0,09%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N)	0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,09%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,09%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,08%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,08%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I)	0,08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,08%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,08%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,08%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,08%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,08%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD	0,08%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,08%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD	0,08%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,08%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD	0,08%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,08%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,08%
RTX, 4.5% 1jun2042, USD	0,08%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD	0,08%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W)	0,08%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD	0,08%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD	0,08%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,08%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD	0,08%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD	0,08%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD	0,08%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,08%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,08%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD	0,08%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I)	0,08%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,08%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I)	0,08%